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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 912.00 | 3 567.00 | 4 344.00 | 7 912.00 |
AH Fonds commercial | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
AN Terrains | 185 782.00 | 127 767.00 | 58 015.00 | 185 782.00 |
AP Constructions | 70 954.00 | 27 243.00 | 43 710.00 | 70 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 060.00 | 46 543.00 | 14 517.00 | 61 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 614.00 | 140 426.00 | 56 188.00 | 196 614.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 151 877.00 | | 151 877.00 | 151 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 753.00 | 345 548.00 | 343 204.00 | 688 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 013.00 | | 63 013.00 | 63 013.00 |
BT Marchandises | 600 717.00 | 6 000.00 | 594 717.00 | 600 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 635.00 | 27 304.00 | 253 331.00 | 280 635.00 |
BZ Autres créances | 15 957.00 | | 15 957.00 | 15 957.00 |
CF Disponibilités | 93 422.00 | | 93 422.00 | 93 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 567.00 | 33 304.00 | 1 026 262.00 | 1 059 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 320.00 | 378 853.00 | 1 369 467.00 | 1 748 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
DG Autres réserves | 349 361.00 | | | 349 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 378.00 | | | 41 378.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 526.00 | | | 22 526.00 |
DL TOTAL (I) | 515 141.00 | | | 515 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 687.00 | | | 488 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 131.00 | | | 284 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 314.00 | | | 64 314.00 |
EA Autres dettes | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 325.00 | | | 854 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 467.00 | | | 1 369 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 768.00 | | | 741 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 968.00 | | 32 232.00 | 709 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 427.00 | 154 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 447.00 | 688 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 020.00 | 514 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 496.00 | | 2 850.00 | 16 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 051.00 | | 29 382.00 | 491 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 423.00 | | | 202 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 997.00 | 43 572.00 | 6 020.00 | 307 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 640.00 | 1 927.00 | | 1 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 357.00 | 41 645.00 | 6 020.00 | 306 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 131.00 | 284 131.00 | | 284 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 315.00 | 64 315.00 | | 64 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 151 877.00 | | 151 877.00 | 151 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
UX Autres créances clients | 280 636.00 | 280 636.00 | | 280 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 688.00 | 41 381.00 | 94 456.00 | 138 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 347.00 | | | 39 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 958.00 | 15 958.00 | | 15 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 409.00 | 302 414.00 | 154 995.00 | 457 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 075.00 | 741 769.00 | 94 456.00 | 839 075.00 |