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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 912.00 | 6 205.00 | 1 707.00 | 7 912.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AN Terrains | 185 783.00 | 144 943.00 | 40 840.00 | 185 783.00 |
AP Constructions | 70 954.00 | 29 751.00 | 41 203.00 | 70 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 271.00 | 52 216.00 | 13 055.00 | 65 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 433.00 | 167 378.00 | 117 055.00 | 284 433.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 211 396.00 | | 211 396.00 | 211 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 264.00 | 400 494.00 | 439 770.00 | 840 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 360.00 | | 81 360.00 | 81 360.00 |
BT Marchandises | 967 412.00 | 29 490.00 | 937 922.00 | 967 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 695.00 | 28 405.00 | 233 291.00 | 261 695.00 |
BZ Autres créances | 30 801.00 | | 30 801.00 | 30 801.00 |
CF Disponibilités | 13 612.00 | | 13 612.00 | 13 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 564.00 | 57 895.00 | 1 300 669.00 | 1 358 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 198 827.00 | 458 389.00 | 1 740 439.00 | 2 198 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 214 471.00 | | | 214 471.00 |
CU Autres participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 945.00 | 1 876.00 | | 3 945.00 |
DG Autres réserves | 338 670.00 | 349 361.00 | | 338 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 775.00 | 41 378.00 | | 31 775.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 943.00 | 22 526.00 | | 15 943.00 |
DL TOTAL (I) | 490 334.00 | 515 142.00 | | 490 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 707.00 | 488 688.00 | | 724 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 798.00 | 15 250.00 | | 22 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 824.00 | 284 131.00 | | 433 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 614.00 | 64 315.00 | | 67 614.00 |
EA Autres dettes | 1 162.00 | 1 942.00 | | 1 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 250 105.00 | 854 325.00 | | 1 250 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 439.00 | 1 369 467.00 | | 1 740 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 125 865.00 | 839 075.00 | | 1 125 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 569 530.00 | 350 000.00 | | 569 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 753.00 | | 209 193.00 | 688 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 682.00 | 214 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 682.00 | 840 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 606 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 346.00 | | | 19 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 412.00 | | 92 029.00 | 514 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 995.00 | | 117 164.00 | 154 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 549.00 | 54 945.00 | | 345 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 568.00 | 2 637.00 | | 3 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 981.00 | 52 308.00 | | 341 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 000.00 | 29 490.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 27 305.00 | 1 100.00 | | 27 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 305.00 | 30 590.00 | 6 000.00 | 33 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 305.00 | 30 590.00 | 6 000.00 | 33 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 590.00 | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 824.00 | 433 824.00 | | 433 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 836.00 | 27 836.00 | | 27 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 767.00 | 18 767.00 | | 18 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 211 396.00 | 211 396.00 | | 211 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
UX Autres créances clients | 212 662.00 | 212 662.00 | | 212 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 033.00 | 49 033.00 | | 49 033.00 |
VB T. V. A. | 25 114.00 | 25 114.00 | | 25 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569 530.00 | 569 530.00 | | 569 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 177.00 | 53 735.00 | 101 442.00 | 155 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 800.00 | | | 60 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 310.00 | | | 44 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 650.00 | 510 650.00 | | 510 650.00 |
VW T.V.A. | 19 828.00 | 19 828.00 | | 19 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 306.00 | 1 125 865.00 | 101 442.00 | 1 227 306.00 |