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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 678.00 | 150 110.00 | 27 568.00 | 177 678.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AN Terrains | 117 697.00 | | 117 697.00 | 117 697.00 |
AP Constructions | 4 426 432.00 | 2 412 867.00 | 2 013 564.00 | 4 426 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 512 123.00 | 2 706 529.00 | 805 593.00 | 3 512 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 583 690.00 | 1 924 715.00 | 658 974.00 | 2 583 690.00 |
AV Immobilisations en cours | 487 248.00 | | 487 248.00 | 487 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 352.00 | | 11 352.00 | 11 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 330 599.00 | 7 194 223.00 | 4 136 375.00 | 11 330 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 838 471.00 | | 838 471.00 | 838 471.00 |
BN En cours de production de biens | 7 895 442.00 | | 7 895 442.00 | 7 895 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 039 492.00 | | 5 039 492.00 | 5 039 492.00 |
BZ Autres créances | 2 914 166.00 | | 2 914 166.00 | 2 914 166.00 |
CF Disponibilités | 406 236.00 | | 406 236.00 | 406 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 729.00 | | 67 729.00 | 67 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 161 538.00 | | 17 161 538.00 | 17 161 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 492 137.00 | 7 194 223.00 | 21 297 914.00 | 28 492 137.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 842 000.00 | 2 606 385.00 | | 2 842 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 791.00 | 17 791.00 | | 17 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 762.00 | 585 615.00 | | 463 762.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 744.00 | 21 740.00 | | 12 744.00 |
DL TOTAL (I) | 3 996 298.00 | 3 891 532.00 | | 3 996 298.00 |
DP Provisions pour risques | 67 288.00 | 65 429.00 | | 67 288.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 288.00 | 65 429.00 | | 67 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 156 308.00 | 2 256 823.00 | | 2 156 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 998 880.00 | 7 053 101.00 | | 9 998 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 921 218.00 | 3 728 521.00 | | 2 921 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 004 702.00 | 2 452 984.00 | | 2 004 702.00 |
EA Autres dettes | 153 217.00 | 176 335.00 | | 153 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 234 326.00 | 15 667 766.00 | | 17 234 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 297 914.00 | 19 624 727.00 | | 21 297 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 417 011.00 | 8 814 665.00 | | 5 417 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 119 646.00 | |
FG Production vendue services | | | 17 022 937.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 142 583.00 | |
FM Production stockée | | | 2 906 123.00 | |
FN Production immobilisée | | | 149 073.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 103 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 397 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 716 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 575 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 696 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 529 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 391 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 885 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 761 913.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 852.00 | |
GE Autres charges | | | 9 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 895 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 820 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 805 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 292.00 | 1 000.00 | | 2 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 576.00 | 10 220.00 | | 14 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 868.00 | 11 220.00 | | 16 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 034.00 | 1 750.00 | | 5 034.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 789.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 034.00 | 2 540.00 | | 5 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 833.00 | 8 680.00 | | 11 833.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 193 094.00 | 224 072.00 | | 193 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 416.00 | 142 855.00 | | 160 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 749 905.00 | 26 311 498.00 | | 20 749 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 286 143.00 | 25 725 882.00 | | 20 286 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 762.00 | 585 615.00 | | 463 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 573 376.00 | | 826 509.00 | 10 573 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 325.00 | 12 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 286.00 | 11 330 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 961.00 | 11 127 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 946.00 | | 22 452.00 | 168 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 389 096.00 | | 804 056.00 | 10 389 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 332.00 | | | 15 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 498 271.00 | 761 913.00 | 65 961.00 | 6 498 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 344.00 | 17 766.00 | | 132 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 365 927.00 | 744 147.00 | 65 961.00 | 6 365 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 429.00 | 43 852.00 | 41 993.00 | 65 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 429.00 | 43 852.00 | 41 993.00 | 65 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 921 218.00 | 2 921 218.00 | | 2 921 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 712.00 | 215 712.00 | | 215 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 179.00 | 364 179.00 | | 364 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 056.00 | 15 056.00 | | 15 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 217.00 | 153 217.00 | | 153 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 352.00 | | 11 352.00 | 11 352.00 |
UX Autres créances clients | 5 039 492.00 | 5 039 492.00 | | 5 039 492.00 |
VB T. V. A. | 430 123.00 | 430 123.00 | | 430 123.00 |
VC Groupe et associés | 2 313 855.00 | 2 313 855.00 | | 2 313 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 149 970.00 | 331 534.00 | 1 346 789.00 | 2 149 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 336 357.00 | | | 336 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 420 379.00 | | | 420 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280 598.00 | 280 598.00 | | 280 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 188.00 | 170 188.00 | | 170 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 729.00 | 67 729.00 | | 67 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 032 740.00 | 8 021 388.00 | 11 352.00 | 8 032 740.00 |
VW T.V.A. | 1 129 156.00 | 1 129 156.00 | | 1 129 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 235 446.00 | 5 417 011.00 | 1 346 789.00 | 7 235 446.00 |