| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 698.00 | 185 184.00 | 17 513.00 | 202 698.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AN Terrains | 117 697.00 | | 117 697.00 | 117 697.00 |
AP Constructions | 5 634 048.00 | 2 911 037.00 | 2 723 010.00 | 5 634 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 217 820.00 | 3 188 409.00 | 1 029 410.00 | 4 217 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 962 150.00 | 2 294 881.00 | 667 269.00 | 2 962 150.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 652.00 | | 21 652.00 | 21 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 170 444.00 | 8 579 513.00 | 4 590 930.00 | 13 170 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 127 317.00 | | 1 127 317.00 | 1 127 317.00 |
BN En cours de production de biens | 9 954 505.00 | | 9 954 505.00 | 9 954 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 295 402.00 | | 295 402.00 | 295 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 395 396.00 | | 8 395 396.00 | 8 395 396.00 |
BZ Autres créances | 3 221 719.00 | | 3 221 719.00 | 3 221 719.00 |
CF Disponibilités | 406 335.00 | | 406 335.00 | 406 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 589.00 | | 96 589.00 | 96 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 497 266.00 | | 23 497 266.00 | 23 497 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 667 710.00 | 8 579 513.00 | 28 088 196.00 | 36 667 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 652.00 | | | 21 652.00 |
CU Autres participations | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 3 250 677.00 | 2 955 762.00 | | 3 250 677.00 |
DH Report à nouveau | 17 791.00 | 17 791.00 | | 17 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 697 790.00 | 644 915.00 | | 697 790.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 748.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 626 259.00 | 4 282 217.00 | | 4 626 259.00 |
DN Avances conditionnées | 77 300.00 | | | 77 300.00 |
DO TOTAL (II) | 77 300.00 | | | 77 300.00 |
DP Provisions pour risques | 63 649.00 | 77 808.00 | | 63 649.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 649.00 | 77 808.00 | | 63 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 038 233.00 | 2 362 737.00 | | 3 038 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 966 015.00 | 11 080 630.00 | | 11 966 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 270 762.00 | 4 766 265.00 | | 5 270 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 809 221.00 | 2 760 242.00 | | 2 809 221.00 |
EA Autres dettes | 236 754.00 | 208 596.00 | | 236 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 320 987.00 | 21 178 472.00 | | 23 320 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 088 196.00 | 25 538 497.00 | | 28 088 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 254 612.00 | 8 314 680.00 | | 9 254 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 919.00 | 83 101.00 | | 22 919.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 121 575.00 | | 121 575.00 | 121 575.00 |
FG Production vendue services | 29 187 816.00 | | 29 187 816.00 | 29 187 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 309 392.00 | | 29 309 392.00 | 29 309 392.00 |
FM Production stockée | | | 819 051.00 | |
FN Production immobilisée | | | 79 983.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 447 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 757 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -96 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 331 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 954 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 210 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 790 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 330 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 117 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 103 510.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 869.00 | 15 767.00 | | 62 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 351.00 | 22 984.00 | | 32 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 221.00 | 38 751.00 | | 95 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 186.00 | 4 281.00 | | 23 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 043.00 | 5 090.00 | | 24 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 229.00 | 9 371.00 | | 47 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 991.00 | 29 380.00 | | 47 991.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 273 494.00 | 281 634.00 | | 273 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 217.00 | 252 004.00 | | 180 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 559 094.00 | 26 432 579.00 | | 30 559 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 861 303.00 | 25 787 664.00 | | 29 861 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 697 790.00 | 644 915.00 | | 697 790.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 909 129.00 | | 2 425 920.00 | 11 909 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 164 605.00 | 13 170 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 164 605.00 | 12 931 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 599.00 | | 19 820.00 | 196 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 699 822.00 | | 2 396 500.00 | 11 699 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 707.00 | | 9 600.00 | 12 707.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 862 596.00 | 790 405.00 | 73 487.00 | 7 862 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 231.00 | 17 953.00 | | 167 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 695 364.00 | 772 451.00 | 73 487.00 | 7 695 364.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 808.00 | | 14 158.00 | 77 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 808.00 | | 14 158.00 | 77 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 158.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 270 762.00 | 5 270 762.00 | | 5 270 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 354 676.00 | 354 676.00 | | 354 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 436 756.00 | 436 756.00 | | 436 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 754.00 | 236 754.00 | | 236 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 652.00 | 21 652.00 | | 21 652.00 |
UX Autres créances clients | 8 395 396.00 | 8 395 396.00 | | 8 395 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VB T. V. A. | 599 658.00 | 599 658.00 | | 599 658.00 |
VC Groupe et associés | 2 539 432.00 | 2 539 432.00 | | 2 539 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 919.00 | 22 919.00 | | 22 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 015 314.00 | 914 954.00 | 2 100 360.00 | 3 015 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 359 086.00 | | | 1 359 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 623 409.00 | | | 623 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 287.00 | 58 287.00 | | 58 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 420.00 | 159 420.00 | | 159 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 738.00 | 23 738.00 | | 23 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 589.00 | 96 589.00 | | 96 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 735 358.00 | 11 735 358.00 | | 11 735 358.00 |
VW T.V.A. | 1 858 367.00 | 1 858 367.00 | | 1 858 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 354 972.00 | 9 254 612.00 | 2 100 360.00 | 11 354 972.00 |