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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 878.00 | 167 231.00 | 15 647.00 | 182 878.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AN Terrains | 117 697.00 | | 117 697.00 | 117 697.00 |
AP Constructions | 5 068 446.00 | 2 658 302.00 | 2 410 143.00 | 5 068 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 653 688.00 | 2 943 181.00 | 710 507.00 | 3 653 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 693 688.00 | 2 093 880.00 | 599 808.00 | 2 693 688.00 |
AV Immobilisations en cours | 166 300.00 | | 166 300.00 | 166 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 052.00 | | 12 052.00 | 12 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 909 129.00 | 7 862 596.00 | 4 046 533.00 | 11 909 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 030 484.00 | | 1 030 484.00 | 1 030 484.00 |
BN En cours de production de biens | 9 135 453.00 | | 9 135 453.00 | 9 135 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 477 863.00 | | 6 477 863.00 | 6 477 863.00 |
BZ Autres créances | 4 345 815.00 | | 4 345 815.00 | 4 345 815.00 |
CF Disponibilités | 411 994.00 | | 411 994.00 | 411 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 352.00 | | 90 352.00 | 90 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 491 964.00 | | 21 491 964.00 | 21 491 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 401 093.00 | 7 862 596.00 | 25 538 497.00 | 33 401 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 352.00 | | | 11 352.00 |
CU Autres participations | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 955 762.00 | 2 842 000.00 | | 2 955 762.00 |
DH Report à nouveau | 17 791.00 | 17 791.00 | | 17 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 644 915.00 | 463 762.00 | | 644 915.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 748.00 | 12 744.00 | | 3 748.00 |
DL TOTAL (I) | 4 282 217.00 | 3 996 298.00 | | 4 282 217.00 |
DP Provisions pour risques | 77 808.00 | 67 288.00 | | 77 808.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 808.00 | 67 288.00 | | 77 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 362 737.00 | 2 156 308.00 | | 2 362 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 080 630.00 | 9 998 880.00 | | 11 080 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 766 265.00 | 2 921 218.00 | | 4 766 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 760 242.00 | 2 004 702.00 | | 2 760 242.00 |
EA Autres dettes | 208 596.00 | 153 217.00 | | 208 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 178 472.00 | 17 234 326.00 | | 21 178 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 538 497.00 | 21 297 914.00 | | 25 538 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 314 680.00 | 7 235 446.00 | | 8 314 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 101.00 | 37.00 | | 83 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 120 730.00 | | 120 730.00 | 120 730.00 |
FG Production vendue services | 24 671 502.00 | | 24 671 502.00 | 24 671 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 792 232.00 | | 24 792 232.00 | 24 792 232.00 |
FM Production stockée | | | 1 240 011.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 186.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 160 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 383 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 925 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -192 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 403 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 378 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 754 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 153 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 768 212.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 519.00 | |
GE Autres charges | | | 13 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 215 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 167 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 149 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 767.00 | 2 292.00 | | 15 767.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 984.00 | 14 576.00 | | 22 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 751.00 | 16 868.00 | | 38 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 281.00 | 5 034.00 | | 4 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 371.00 | 5 034.00 | | 9 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 380.00 | 11 833.00 | | 29 380.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 281 634.00 | 193 094.00 | | 281 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252 004.00 | 160 416.00 | | 252 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 432 579.00 | 20 749 905.00 | | 26 432 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 787 664.00 | 20 286 143.00 | | 25 787 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 644 915.00 | 463 762.00 | | 644 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 330 599.00 | | 1 323 896.00 | 11 330 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 745 366.00 | 11 909 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 745 366.00 | 11 699 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 399.00 | | 5 200.00 | 191 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 127 192.00 | | 1 317 996.00 | 11 127 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 007.00 | | 700.00 | 12 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 194 223.00 | 768 212.00 | 99 840.00 | 7 194 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 110.00 | 17 120.00 | | 150 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 044 113.00 | 751 092.00 | 99 840.00 | 7 044 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 288.00 | 10 519.00 | | 67 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 288.00 | 10 519.00 | | 67 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 519.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 766 265.00 | 4 766 265.00 | | 4 766 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 387 446.00 | 387 446.00 | | 387 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 508 384.00 | 508 384.00 | | 508 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 808.00 | 97 808.00 | | 97 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 596.00 | 208 596.00 | | 208 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 052.00 | | 12 052.00 | 12 052.00 |
UX Autres créances clients | 6 477 863.00 | 6 477 863.00 | | 6 477 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VB T. V. A. | 633 633.00 | 633 633.00 | | 633 633.00 |
VC Groupe et associés | 3 632 151.00 | 3 632 151.00 | | 3 632 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 101.00 | 83 101.00 | | 83 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 279 636.00 | 496 474.00 | 1 120 324.00 | 2 279 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 625 756.00 | | | 625 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 496 098.00 | | | 496 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 747.00 | 131 747.00 | | 131 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 454.00 | 79 454.00 | | 79 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 352.00 | 90 352.00 | | 90 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 926 083.00 | 10 914 031.00 | 12 052.00 | 10 926 083.00 |
VW T.V.A. | 1 634 855.00 | 1 634 855.00 | | 1 634 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 097 842.00 | 8 314 680.00 | 1 120 324.00 | 10 097 842.00 |