| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 050.00 | 19 308.00 | 27 742.00 | 47 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 098.00 | 48 290.00 | 145 808.00 | 194 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 965.00 | 71 148.00 | 244 817.00 | 315 965.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 183.00 | | 46 183.00 | 46 183.00 |
BZ Autres créances | 28 048.00 | | 28 048.00 | 28 048.00 |
CF Disponibilités | 255 391.00 | | 255 391.00 | 255 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 196.00 | | 331 196.00 | 331 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 161.00 | 71 148.00 | 576 013.00 | 647 161.00 |
CU Autres participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 71 965.00 | 88 273.00 | | 71 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 983.00 | 43 692.00 | | -20 983.00 |
DL TOTAL (I) | 193 982.00 | 274 965.00 | | 193 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 262.00 | 11 643.00 | | 256 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 101.00 | 18 501.00 | | 19 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 484.00 | 73 550.00 | | 105 484.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 803.00 | | |
EA Autres dettes | 1 183.00 | 14 380.00 | | 1 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 031.00 | 133 876.00 | | 382 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 013.00 | 408 841.00 | | 576 013.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 063.00 | 33 331.00 | 83 246.00 | 121 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 078.00 | 1 473.00 | | 2 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 986.00 | 31 859.00 | 83 246.00 | 118 986.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 101.00 | 19 101.00 | | 19 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 484.00 | 105 484.00 | | 105 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 262.00 | 140 738.00 | 115 524.00 | 256 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 805.00 | 75 805.00 | | 75 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 321.00 | 75 805.00 | 5 516.00 | 81 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 031.00 | 266 507.00 | 115 524.00 | 382 031.00 |