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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 65 553.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 25 229.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 214 755.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 205.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 313 893.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 61 888.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 138.00 | |
CF Disponibilités | | | 215 167.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 964.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 287 158.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 601 051.00 | |
CU Autres participations | | | 150.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 21 965.00 | 71 965.00 | | 21 965.00 |
DH Report à nouveau | -20 983.00 | | | -20 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 679.00 | -20 983.00 | | 12 679.00 |
DL TOTAL (I) | 156 661.00 | 193 982.00 | | 156 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 523.00 | 256 261.00 | | 235 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 148.00 | 19 101.00 | | 30 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 533.00 | 105 484.00 | | 165 533.00 |
EA Autres dettes | 13 184.00 | 1 183.00 | | 13 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 390.00 | 382 030.00 | | 444 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 051.00 | 576 012.00 | | 601 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 464.00 | 266 507.00 | | 353 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 965.00 | | 168 490.00 | 315 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 192.00 | 8 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 117.00 | 409 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 925.00 | 331 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 103.00 | | | 69 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 147.00 | | 165 657.00 | 241 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 714.00 | | 2 833.00 | 5 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 148.00 | 40 360.00 | 16 063.00 | 71 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 598.00 | 40 360.00 | 16 063.00 | 67 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 148.00 | 30 148.00 | | 30 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 718.00 | 178 718.00 | | 178 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 205.00 | | 8 205.00 | 8 205.00 |
UX Autres créances clients | 66 026.00 | 66 026.00 | | 66 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 523.00 | 144 597.00 | 90 926.00 | 235 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 196.00 | 71 991.00 | 8 205.00 | 80 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 390.00 | 353 464.00 | 90 926.00 | 444 390.00 |