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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 831.00 | | 19 831.00 | 19 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 989.00 | | 188 989.00 | 188 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 371.00 | | 5 371.00 | 5 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 896.00 | | 279 896.00 | 279 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 665.00 | | 35 665.00 | 35 665.00 |
BZ Autres créances | 9 036.00 | | 9 036.00 | 9 036.00 |
CF Disponibilités | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 162.00 | | 20 162.00 | 20 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 670.00 | | 270 670.00 | 270 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 567.00 | | 550 567.00 | 550 567.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 21 965.00 | 21 965.00 | | 21 965.00 |
DH Report à nouveau | -8 303.00 | -20 983.00 | | -8 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 882.00 | 12 679.00 | | -7 882.00 |
DL TOTAL (I) | 148 779.00 | 156 661.00 | | 148 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 288.00 | 235 523.00 | | 206 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 676.00 | 30 148.00 | | 20 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 823.00 | 165 533.00 | | 174 823.00 |
EA Autres dettes | | 13 184.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 401 788.00 | 444 390.00 | | 401 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 567.00 | 601 051.00 | | 550 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 081.00 | 353 464.00 | | 248 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 337.00 | | 73 842.00 | 409 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 833.00 | 5 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 382.00 | 406 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 549.00 | 332 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 103.00 | | | 69 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 879.00 | | 73 842.00 | 331 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 355.00 | | | 8 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 444.00 | 55 260.00 | 23 804.00 | 95 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 894.00 | 55 260.00 | 23 804.00 | 91 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 676.00 | 20 676.00 | | 20 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 823.00 | 174 823.00 | | 174 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 371.00 | | 5 371.00 | 5 371.00 |
UX Autres créances clients | 44 701.00 | 44 701.00 | | 44 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 288.00 | 52 582.00 | 153 706.00 | 206 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 162.00 | 20 162.00 | | 20 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 235.00 | 64 864.00 | 5 371.00 | 70 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 788.00 | 248 081.00 | 153 706.00 | 401 788.00 |