| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 347.00 | 96 558.00 | 8 789.00 | 105 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 527.00 | 30 448.00 | 26 080.00 | 56 527.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 690.00 | 130 601.00 | 36 089.00 | 166 690.00 |
BT Marchandises | 38 791.00 | | 38 791.00 | 38 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 663.00 | 112.00 | 29 550.00 | 29 663.00 |
BZ Autres créances | 12 582.00 | | 12 582.00 | 12 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 132.00 | | 75 132.00 | 75 132.00 |
CF Disponibilités | 184 644.00 | | 184 644.00 | 184 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 836.00 | 112.00 | 348 724.00 | 348 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 526.00 | 130 713.00 | 384 813.00 | 515 526.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DG Autres réserves | 216 804.00 | | | 216 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 949.00 | | | 32 949.00 |
DL TOTAL (I) | 258 305.00 | | | 258 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 695.00 | | | 14 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 581.00 | | | 84 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 432.00 | | | 26 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 508.00 | | | 126 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 813.00 | | | 384 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 061.00 | | | 115 061.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 598 357.00 | | 598 357.00 | 598 357.00 |
FG Production vendue services | 180 125.00 | | 180 125.00 | 180 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 482.00 | | 778 482.00 | 778 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 346 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 198.00 | | | 198.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 538.00 | | | 10 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 538.00 | | | 10 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 418.00 | | | 10 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 632.00 | | | 789 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 684.00 | | | 756 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 949.00 | | | 32 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 470.00 | | 32 172.00 | 159 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 952.00 | 166 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 952.00 | 161 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 655.00 | | 32 172.00 | 154 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 656.00 | 6 822.00 | 24 878.00 | 148 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 061.00 | 6 822.00 | 24 878.00 | 145 061.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 112.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 112.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 112.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 2 811.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 581.00 | 84 581.00 | | 84 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 29 528.00 | 29 528.00 | | 29 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VB T. V. A. | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 695.00 | 3 248.00 | 11 447.00 | 14 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 569.00 | | | 16 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VP Divers | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 879.00 | 50 269.00 | 610.00 | 50 879.00 |
VW T.V.A. | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 508.00 | 115 061.00 | 11 447.00 | 126 508.00 |