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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 719.00 | 3 665.00 | 54.00 | 3 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 727.00 | 121 057.00 | 3 670.00 | 124 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 611.00 | 50 606.00 | 3 005.00 | 53 611.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 291.00 | | 290.00 | 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 367.00 | 175 328.00 | 8 039.00 | 183 367.00 |
BT Marchandises | 42 800.00 | | 42 800.00 | 42 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 605.00 | | 21 605.00 | 21 605.00 |
BZ Autres créances | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CF Disponibilités | 366 173.00 | | 366 173.00 | 366 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 029.00 | | 8 029.00 | 8 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 647.00 | | 442 647.00 | 442 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 015.00 | 175 328.00 | 450 686.00 | 626 015.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DG Autres réserves | 312 133.00 | | | 312 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 948.00 | | | 30 948.00 |
DL TOTAL (I) | 351 633.00 | | | 351 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 682.00 | | | 64 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 371.00 | | | 34 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 053.00 | | | 99 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 686.00 | | | 450 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 053.00 | | | 99 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 617.00 | | 425.00 | 191 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 674.00 | 183 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 674.00 | 178 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 588.00 | | 425.00 | 186 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 092.00 | 8 910.00 | 8 674.00 | 175 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 624.00 | 41.00 | | 3 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 469.00 | 8 869.00 | 8 674.00 | 171 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 682.00 | 64 682.00 | | 64 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 527.00 | 18 527.00 | | 18 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
UX Autres créances clients | 21 605.00 | 21 605.00 | | 21 605.00 |
VB T. V. A. | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 242.00 | 33 542.00 | 700.00 | 34 242.00 |
VW T.V.A. | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 053.00 | 99 053.00 | | 99 053.00 |