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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 719.00 | 3 624.00 | 96.00 | 3 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 300.00 | 116 008.00 | 9 292.00 | 125 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 287.00 | 55 461.00 | 5 827.00 | 61 287.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 617.00 | 175 092.00 | 16 525.00 | 191 617.00 |
BT Marchandises | 35 312.00 | | 35 312.00 | 35 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 723.00 | | 13 723.00 | 13 723.00 |
BZ Autres créances | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CF Disponibilités | 342 607.00 | | 342 607.00 | 342 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 778.00 | | 6 778.00 | 6 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 495.00 | | 399 495.00 | 399 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 112.00 | 175 092.00 | 416 020.00 | 591 112.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DG Autres réserves | 290 592.00 | | | 290 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 541.00 | | | 21 541.00 |
DL TOTAL (I) | 320 685.00 | | | 320 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 954.00 | | | 64 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 208.00 | | | 27 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 335.00 | | | 95 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 020.00 | | | 416 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 335.00 | | | 95 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 266.00 | | 4 350.00 | 187 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 595.00 | | 124.00 | 3 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 361.00 | | 4 226.00 | 182 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 759.00 | 12 334.00 | | 162 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 595.00 | 29.00 | | 3 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 164.00 | 12 305.00 | | 159 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 954.00 | 64 954.00 | | 64 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 039.00 | 16 039.00 | | 16 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 418.00 | | 410.00 | 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
UX Autres créances clients | 13 723.00 | 13 723.00 | | 13 723.00 |
VB T. V. A. | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 363.00 | | | 103 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 145.00 | 21 445.00 | 700.00 | 22 145.00 |
VW T.V.A. | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 335.00 | 95 335.00 | | 95 335.00 |