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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 454.00 | 11 318.00 | 2 136.00 | 13 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 509.00 | 12 359.00 | 10 151.00 | 22 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 363.00 | 24 077.00 | 12 286.00 | 36 363.00 |
BT Marchandises | 46 102.00 | | 46 102.00 | 46 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 835.00 | 3 795.00 | 152 040.00 | 155 835.00 |
BZ Autres créances | 11 577.00 | | 11 577.00 | 11 577.00 |
CF Disponibilités | 164 841.00 | | 164 841.00 | 164 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 799.00 | 3 795.00 | 376 004.00 | 379 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 163.00 | 27 872.00 | 388 290.00 | 416 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 215 315.00 | 167 400.00 | | 215 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 441.00 | 47 916.00 | | 41 441.00 |
DL TOTAL (I) | 265 556.00 | 224 115.00 | | 265 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 107.00 | 90 254.00 | | 70 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 096.00 | 34 820.00 | | 35 096.00 |
EA Autres dettes | 17 532.00 | 10 250.00 | | 17 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 734.00 | 135 324.00 | | 122 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 290.00 | 359 440.00 | | 388 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 115.00 | 4 096.00 | 134.00 | 20 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 715.00 | 4 096.00 | 134.00 | 19 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 107.00 | 70 107.00 | | 70 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 096.00 | 35 096.00 | | 35 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 532.00 | 17 532.00 | | 17 532.00 |
UX Autres créances clients | 155 835.00 | 151 288.00 | 4 547.00 | 155 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 577.00 | 11 577.00 | | 11 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 575.00 | 164 028.00 | 4 547.00 | 168 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 734.00 | 122 734.00 | | 122 734.00 |