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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 806.00 | 8 786.00 | 6 021.00 | 14 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 382.00 | 18 798.00 | 24 584.00 | 43 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 589.00 | 27 984.00 | 30 605.00 | 58 589.00 |
BT Marchandises | 61 954.00 | | 61 954.00 | 61 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 673.00 | | 7 673.00 | 7 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 308.00 | 4 078.00 | 239 230.00 | 243 308.00 |
BZ Autres créances | 22 778.00 | | 22 778.00 | 22 778.00 |
CF Disponibilités | 243 187.00 | | 243 187.00 | 243 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 138.00 | 4 078.00 | 576 060.00 | 580 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 727.00 | 32 062.00 | 606 665.00 | 638 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 298 045.00 | 256 756.00 | | 298 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 274.00 | 41 289.00 | | 44 274.00 |
DL TOTAL (I) | 351 119.00 | 306 845.00 | | 351 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 346.00 | 100 024.00 | | 8 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 231.00 | 173 136.00 | | 173 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 266.00 | 37 617.00 | | 57 266.00 |
EA Autres dettes | 16 703.00 | 17 451.00 | | 16 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 546.00 | 328 231.00 | | 255 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 665.00 | 635 076.00 | | 606 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 546.00 | 319 881.00 | | 255 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 649.00 | | 13 940.00 | 44 649.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 249.00 | | 13 940.00 | 44 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 514.00 | 4 470.00 | | 23 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 114.00 | 4 470.00 | | 23 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 231.00 | 173 231.00 | | 173 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 266.00 | 57 266.00 | | 57 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 703.00 | 16 703.00 | | 16 703.00 |
UX Autres créances clients | 243 308.00 | 238 422.00 | 4 886.00 | 243 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 654.00 | | | 91 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 778.00 | 22 778.00 | | 22 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 325.00 | 262 438.00 | 4 886.00 | 267 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 546.00 | 255 546.00 | | 255 546.00 |