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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 386.00 | 7 710.00 | 676.00 | 8 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 862.00 | 15 403.00 | 20 459.00 | 35 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 649.00 | 23 514.00 | 21 135.00 | 44 649.00 |
BT Marchandises | 54 072.00 | | 54 072.00 | 54 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 699.00 | 4 078.00 | 172 621.00 | 176 699.00 |
BZ Autres créances | 15 489.00 | | 15 489.00 | 15 489.00 |
CF Disponibilités | 368 333.00 | | 368 333.00 | 368 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 019.00 | 4 078.00 | 613 941.00 | 618 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 667.00 | 27 591.00 | 635 076.00 | 662 667.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 256 756.00 | 215 315.00 | | 256 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 289.00 | 41 441.00 | | 41 289.00 |
DL TOTAL (I) | 306 845.00 | 265 556.00 | | 306 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 024.00 | | | 100 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 136.00 | 70 107.00 | | 173 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 617.00 | 35 096.00 | | 37 617.00 |
EA Autres dettes | 17 451.00 | 17 532.00 | | 17 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 231.00 | 122 734.00 | | 328 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 076.00 | 388 290.00 | | 635 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 881.00 | 122 734.00 | | 319 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 077.00 | 4 731.00 | 5 294.00 | 24 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 677.00 | 4 731.00 | 5 294.00 | 23 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 136.00 | 173 136.00 | | 173 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 617.00 | 37 617.00 | | 37 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 451.00 | 17 451.00 | | 17 451.00 |
UX Autres créances clients | 176 699.00 | 171 812.00 | 4 886.00 | 176 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 024.00 | 91 678.00 | 8 346.00 | 100 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 489.00 | 15 489.00 | | 15 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 445.00 | 188 558.00 | 4 886.00 | 193 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 227.00 | 319 881.00 | 8 346.00 | 328 227.00 |