| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 166.00 | 8 554.00 | 3 612.00 | 12 166.00 |
AN Terrains | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 78 360.00 | 12 779.00 | 65 581.00 | 78 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 251.00 | 3 191.00 | 1 061.00 | 4 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 690.00 | 23 687.00 | 5 003.00 | 28 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 620.00 | | 41 620.00 | 41 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 168.00 | 48 211.00 | 124 957.00 | 173 168.00 |
BT Marchandises | 215 540.00 | | 215 540.00 | 215 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 440 059.00 | 1 476.00 | 438 583.00 | 440 059.00 |
BZ Autres créances | 139 634.00 | | 139 634.00 | 139 634.00 |
CF Disponibilités | 4 969.00 | | 4 969.00 | 4 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 051.00 | 1 476.00 | 804 575.00 | 806 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 219.00 | 49 687.00 | 929 532.00 | 979 219.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 559.00 | | | 66 559.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
DG Autres réserves | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
DH Report à nouveau | -15 330.00 | -9 914.00 | | -15 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 706.00 | -5 416.00 | | 36 706.00 |
DL TOTAL (I) | 56 176.00 | 19 470.00 | | 56 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 439.00 | 60 509.00 | | 54 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | | | 33.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 308.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 507.00 | 504 538.00 | | 695 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 423.00 | 42 700.00 | | 101 423.00 |
EA Autres dettes | 21 988.00 | 10 215.00 | | 21 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 357.00 | 623 270.00 | | 873 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 532.00 | 642 740.00 | | 929 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 454.00 | 617 962.00 | | 825 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 187 547.00 | 139 806.00 | 2 327 353.00 | 2 187 547.00 |
FG Production vendue services | 42 709.00 | 17 028.00 | 59 737.00 | 42 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 230 256.00 | 156 834.00 | 2 387 091.00 | 2 230 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 391 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 310 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 959 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 393 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 416.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 999.00 | | | 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 999.00 | | | 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -999.00 | | | -999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 392 137.00 | | | 2 392 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 397 553.00 | | | 2 397 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 415.00 | | | -5 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 363.00 | | 5 450.00 | 178 363.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 316 957.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 644.00 | 173 168.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 117.00 | 12 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 528.00 | 119 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 230.00 | | 1 053.00 | 11 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 433.00 | | 4 396.00 | 125 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 700.00 | | | 41 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 003.00 | 9 852.00 | 10 644.00 | 49 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 291.00 | 3 380.00 | 117.00 | 5 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 712.00 | 6 472.00 | 10 528.00 | 43 712.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 087.00 | 1 476.00 | 7 087.00 | 7 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 087.00 | 1 476.00 | 7 087.00 | 7 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 087.00 | 1 476.00 | 7 087.00 | 7 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 476.00 | 7 087.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 507.00 | 695 507.00 | | 695 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 359.00 | 22 359.00 | | 22 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 988.00 | 21 988.00 | | 21 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 620.00 | 41 620.00 | | 41 620.00 |
UX Autres créances clients | 432 974.00 | 432 974.00 | | 432 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
VB T. V. A. | 100 119.00 | 100 119.00 | | 100 119.00 |
VC Groupe et associés | 12 575.00 | 12 575.00 | | 12 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 422.00 | 6 519.00 | 28 280.00 | 54 422.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 769.00 | 19 769.00 | | 19 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 162.00 | 627 162.00 | | 627 162.00 |
VW T.V.A. | 70 334.00 | 70 334.00 | | 70 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 357.00 | 825 454.00 | 28 280.00 | 873 357.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 627.00 | 3 670.00 | | 2 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 896.00 | 53 916.00 | | 55 896.00 |
ST Autres comptes | 348 249.00 | 280 606.00 | | 348 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 435.00 | 15 694.00 | | 20 435.00 |
YT Sous‐traitance | 713 921.00 | 607 608.00 | | 713 921.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 382.00 | 1 007.00 | | 1 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 009.00 | 4 677.00 | | 4 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 990 212.00 | 445 142.00 | | 990 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 523 565.00 | 72 398.00 | | 523 565.00 |
ZE Dividendes | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 138 500.00 | 957 824.00 | | 1 138 500.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |