| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
AN Terrains | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 78 360.00 | 21 399.00 | 56 962.00 | 78 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 091.00 | 314.00 | 777.00 | 1 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 251.00 | 17 041.00 | 5 209.00 | 22 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 620.00 | | 41 620.00 | 41 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 200.00 | 48 551.00 | 112 648.00 | 161 200.00 |
BT Marchandises | 300 306.00 | | 300 306.00 | 300 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 214.00 | 18 184.00 | 357 030.00 | 375 214.00 |
BZ Autres créances | 98 294.00 | | 98 294.00 | 98 294.00 |
CF Disponibilités | 57 863.00 | | 57 863.00 | 57 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 326.00 | 18 184.00 | 814 142.00 | 832 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 526.00 | 66 736.00 | 926 790.00 | 993 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 620.00 | | | 41 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 346.00 | 21 100.00 | | 60 346.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
DG Autres réserves | 8 304.00 | 3 144.00 | | 8 304.00 |
DH Report à nouveau | | -11 647.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 134.00 | 56 052.00 | | 2 134.00 |
DL TOTAL (I) | 81 615.00 | 79 481.00 | | 81 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 125.00 | 41 710.00 | | 274 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 481.00 | 80.00 | | 3 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 193.00 | 761 184.00 | | 453 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 934.00 | 43 021.00 | | 88 934.00 |
EA Autres dettes | 25 442.00 | 23 257.00 | | 25 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 175.00 | 869 252.00 | | 845 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 790.00 | 948 733.00 | | 926 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 175.00 | 869 252.00 | | 610 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258.00 | 283.00 | | 258.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 003.00 | | 187 430.00 | 177 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190 109.00 | 41 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 233.00 | 161 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 124.00 | 109 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 797.00 | | | 9 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 658.00 | | 4 169.00 | 118 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 548.00 | | 183 261.00 | 48 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 501.00 | 5 556.00 | 12 506.00 | 55 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 772.00 | 25.00 | | 9 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 729.00 | 5 531.00 | 12 506.00 | 45 729.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 314.00 | 8 870.00 | | 9 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 314.00 | 8 870.00 | | 9 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 314.00 | 8 870.00 | | 9 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 870.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 193.00 | 453 193.00 | | 453 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 629.00 | 16 629.00 | | 16 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 784.00 | 39 784.00 | | 39 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 442.00 | 25 442.00 | | 25 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 620.00 | 41 620.00 | | 41 620.00 |
UX Autres créances clients | 333 099.00 | 333 099.00 | | 333 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 115.00 | 42 115.00 | | 42 115.00 |
VB T. V. A. | 71 129.00 | 71 129.00 | | 71 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 867.00 | 38 867.00 | 235 000.00 | 273 867.00 |
VI Groupe et associés | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
VP Divers | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 271.00 | 24 271.00 | | 24 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 777.00 | 515 777.00 | | 515 777.00 |
VW T.V.A. | 31 391.00 | 31 391.00 | | 31 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 175.00 | 610 175.00 | 235 000.00 | 845 175.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 814.00 | 2 024.00 | | 2 814.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 778.00 | 50 499.00 | | 36 778.00 |
ST Autres comptes | 263 431.00 | 330 194.00 | | 263 431.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 324.00 | 23 706.00 | | 20 324.00 |
YT Sous‐traitance | 408 364.00 | 582 412.00 | | 408 364.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 363.00 | 3 151.00 | | 2 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 177.00 | 5 175.00 | | 5 177.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 653 045.00 | 901 230.00 | | 653 045.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 292 567.00 | 433 466.00 | | 292 567.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 728 897.00 | 986 810.00 | | 728 897.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |