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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
AN Terrains | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 78 360.00 | 24 272.00 | 54 089.00 | 78 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 627.00 | 700.00 | 1 927.00 | 2 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 067.00 | 19 999.00 | 4 068.00 | 24 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 208.00 | | 53 208.00 | 53 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 140.00 | 54 768.00 | 121 372.00 | 176 140.00 |
BT Marchandises | 465 663.00 | | 465 663.00 | 465 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 404.00 | 26 440.00 | 437 965.00 | 464 404.00 |
BZ Autres créances | 121 209.00 | | 121 209.00 | 121 209.00 |
CF Disponibilités | 14 223.00 | | 14 223.00 | 14 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 845.00 | 26 440.00 | 1 041 405.00 | 1 067 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 985.00 | 81 208.00 | 1 162 777.00 | 1 243 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 208.00 | | | 53 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 346.00 | 60 346.00 | | 60 346.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 904.00 | 2 770.00 | | 4 904.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
DG Autres réserves | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 783.00 | 2 134.00 | | 4 783.00 |
DL TOTAL (I) | 86 398.00 | 81 615.00 | | 86 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 074.00 | 274 125.00 | | 267 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 951.00 | 3 481.00 | | 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 188.00 | 453 193.00 | | 703 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 645.00 | 88 934.00 | | 86 645.00 |
EA Autres dettes | 18 521.00 | 25 442.00 | | 18 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 379.00 | 845 175.00 | | 1 076 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 777.00 | 926 790.00 | | 1 162 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076 379.00 | 610 175.00 | | 1 076 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254.00 | 258.00 | | 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 200.00 | | 190 841.00 | 161 200.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 175 901.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 175 901.00 | 53 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 901.00 | 176 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 797.00 | | | 9 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 702.00 | | 3 352.00 | 109 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 700.00 | | 187 490.00 | 41 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 551.00 | 6 217.00 | | 48 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 797.00 | | | 9 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 754.00 | 6 217.00 | | 38 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 184.00 | 13 541.00 | 5 285.00 | 18 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 184.00 | 13 541.00 | 5 285.00 | 18 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 184.00 | 13 541.00 | 5 285.00 | 18 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 541.00 | 5 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 703 188.00 | 703 188.00 | | 703 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 232.00 | 10 232.00 | | 10 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 181.00 | 34 181.00 | | 34 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 521.00 | 18 521.00 | | 18 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 208.00 | 53 208.00 | | 53 208.00 |
UX Autres créances clients | 396 170.00 | 396 170.00 | | 396 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 234.00 | 68 234.00 | | 68 234.00 |
VB T. V. A. | 86 453.00 | 86 453.00 | | 86 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 820.00 | 266 820.00 | | 266 820.00 |
VI Groupe et associés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 460.00 | 34 460.00 | | 34 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 167.00 | 641 167.00 | | 641 167.00 |
VW T.V.A. | 41 235.00 | 41 235.00 | | 41 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 379.00 | 1 076 379.00 | | 1 076 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 892.00 | 2 814.00 | | 2 892.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 273.00 | 36 778.00 | | 41 273.00 |
ST Autres comptes | 303 536.00 | 263 431.00 | | 303 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 425.00 | 20 324.00 | | 15 425.00 |
YT Sous‐traitance | 597 074.00 | 408 364.00 | | 597 074.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 189.00 | 2 363.00 | | 2 189.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 081.00 | 5 177.00 | | 5 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 857 744.00 | 653 045.00 | | 857 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 404 511.00 | 292 567.00 | | 404 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 957 308.00 | 728 897.00 | | 957 308.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |