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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 609.00 | 2 448.00 | 161.00 | 2 609.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 183.00 | 19 504.00 | 8 679.00 | 28 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 956.00 | 53 348.00 | 26 609.00 | 79 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 360.00 | 75 299.00 | 55 060.00 | 130 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 419.00 | | 40 419.00 | 40 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 863.00 | | 26 863.00 | 26 863.00 |
BZ Autres créances | 89 587.00 | 12 712.00 | 76 875.00 | 89 587.00 |
CF Disponibilités | 164 478.00 | | 164 478.00 | 164 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 450.00 | 12 712.00 | 311 738.00 | 324 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 809.00 | 88 012.00 | 366 798.00 | 454 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 239 221.00 | 195 273.00 | | 239 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 264.00 | 44 698.00 | | 29 264.00 |
DL TOTAL (I) | 276 955.00 | 248 441.00 | | 276 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 823.00 | 9 981.00 | | 8 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 069.00 | 11 849.00 | | 33 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 718.00 | 48 773.00 | | 47 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 843.00 | 70 835.00 | | 89 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 798.00 | 319 276.00 | | 366 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 611.00 | 70 603.00 | | 89 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 157.00 | | 17 759.00 | 115 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 556.00 | 130 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 556.00 | 108 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 854.00 | | | 17 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 936.00 | | 17 759.00 | 92 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 247.00 | 8 609.00 | 2 556.00 | 69 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 325.00 | 123.00 | | 2 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 922.00 | 8 486.00 | 2 556.00 | 66 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 712.00 | | | 12 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 712.00 | | | 12 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 712.00 | | | 12 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 069.00 | 33 069.00 | | 33 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 997.00 | 21 997.00 | | 21 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 406.00 | 14 406.00 | | 14 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
UX Autres créances clients | 24 013.00 | 24 013.00 | | 24 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
VB T. V. A. | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
VI Groupe et associés | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 528.00 | 11 528.00 | | 11 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 833.00 | 69 833.00 | | 69 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 593.00 | 117 742.00 | 2 851.00 | 120 593.00 |
VW T.V.A. | 10 892.00 | 10 892.00 | | 10 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 611.00 | 89 611.00 | | 89 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 411.00 | 4 320.00 | | 4 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 771.00 | 13 831.00 | | 17 771.00 |
ST Autres comptes | 116 410.00 | 72 944.00 | | 116 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 284.00 | 42 407.00 | | 42 284.00 |
YT Sous‐traitance | 71 347.00 | 62 489.00 | | 71 347.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 147.00 | 1 129.00 | | 1 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 558.00 | 5 449.00 | | 5 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 765.00 | 132 519.00 | | 147 765.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 948.00 | 73 675.00 | | 82 948.00 |
ZE Dividendes | 750.00 | | | 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 812.00 | 191 671.00 | | 247 812.00 |