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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 475.00 | 37 105.00 | 16 370.00 | 53 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 157.00 | 45 027.00 | 21 130.00 | 66 157.00 |
AX Avances et acomptes | 146 275.00 | | 146 275.00 | 146 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 906.00 | 84 741.00 | 208 166.00 | 292 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 726.00 | | 36 726.00 | 36 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 537.00 | 568.00 | 34 969.00 | 35 537.00 |
BZ Autres créances | 93 407.00 | | 93 407.00 | 93 407.00 |
CF Disponibilités | 387 466.00 | | 387 466.00 | 387 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 401.00 | 568.00 | 558 834.00 | 559 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 307.00 | 85 308.00 | 766 999.00 | 852 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 396 778.00 | 326 256.00 | | 396 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 408.00 | 70 523.00 | | 122 408.00 |
DL TOTAL (I) | 527 656.00 | 405 248.00 | | 527 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 998.00 | | | 93 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 300.00 | 17 304.00 | | 11 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 150.00 | 25 312.00 | | 14 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 611.00 | 59 265.00 | | 72 611.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 696.00 | | | 34 696.00 |
EA Autres dettes | 12 357.00 | | | 12 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 343.00 | 102 113.00 | | 239 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 999.00 | 507 361.00 | | 766 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 099.00 | 101 881.00 | | 120 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 313.00 | 17 452.00 | 8 024.00 | 75 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 704.00 | 17 452.00 | 8 024.00 | 72 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 712.00 | | 4 144.00 | 4 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 712.00 | | 4 144.00 | 4 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 712.00 | | 4 144.00 | 4 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 998.00 | -25 014.00 | 86 130.00 | 93 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 150.00 | 14 150.00 | | 14 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 611.00 | 72 611.00 | | 72 611.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 696.00 | 34 696.00 | | 34 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 657.00 | 23 657.00 | | 23 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 983.00 | 134 983.00 | | 134 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 589.00 | 141 589.00 | | 141 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 111.00 | 120 099.00 | 86 130.00 | 239 111.00 |