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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 609.00 | 2 571.00 | 38.00 | 2 609.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 265.00 | 21 853.00 | 10 412.00 | 32 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 120.00 | 49 263.00 | 22 857.00 | 72 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 606.00 | 73 688.00 | 52 918.00 | 126 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 292.00 | | 37 292.00 | 37 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 892.00 | | 34 892.00 | 34 892.00 |
BZ Autres créances | 57 104.00 | | 57 104.00 | 57 104.00 |
CF Disponibilités | 243 838.00 | | 243 838.00 | 243 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 019.00 | | 7 019.00 | 7 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 914.00 | | 380 914.00 | 380 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 519.00 | 73 688.00 | 433 831.00 | 507 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 267 715.00 | 239 221.00 | | 267 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 541.00 | 29 264.00 | | 58 541.00 |
DL TOTAL (I) | 334 726.00 | 276 955.00 | | 334 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 965.00 | 8 823.00 | | 10 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 339.00 | 33 069.00 | | 28 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 570.00 | 47 718.00 | | 59 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 105.00 | 89 843.00 | | 99 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 831.00 | 366 798.00 | | 433 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 874.00 | 89 611.00 | | 98 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 299.00 | 9 203.00 | 10 814.00 | 75 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 448.00 | 123.00 | | 2 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 851.00 | 9 080.00 | 10 814.00 | 72 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 100 842.00 | 100 842.00 | | 100 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 712.00 | | 12 712.00 | 12 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 339.00 | 28 339.00 | | 28 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 570.00 | 59 570.00 | | 59 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 965.00 | 10 965.00 | | 10 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 015.00 | 99 015.00 | | 99 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 842.00 | 100 842.00 | | 100 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 874.00 | 98 874.00 | | 98 874.00 |