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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 842.00 | 158.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 58 533.00 | | 58 533.00 | 58 533.00 |
AP Constructions | 227 858.00 | 222 751.00 | 5 107.00 | 227 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 499.00 | 56 301.00 | 198.00 | 56 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 360.00 | 13 360.00 | | 13 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 250.00 | 293 254.00 | 63 996.00 | 357 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
CF Disponibilités | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 774.00 | | 9 774.00 | 9 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 023.00 | 293 254.00 | 73 770.00 | 367 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DH Report à nouveau | -423 175.00 | -393 513.00 | | -423 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 020.00 | -29 661.00 | | 3 020.00 |
DL TOTAL (I) | -267 706.00 | -270 726.00 | | -267 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 949.00 | 335 010.00 | | 327 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 729.00 | 11 938.00 | | 9 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 454.00 | 3 558.00 | | 1 454.00 |
EA Autres dettes | 2 343.00 | 2 334.00 | | 2 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 476.00 | 352 839.00 | | 341 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 770.00 | 82 114.00 | | 73 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 476.00 | | | 341 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 93 374.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 93 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 951.00 | |
GE Autres charges | | | 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138.00 | 756.00 | | 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 492.00 | 3 494.00 | | 5 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 492.00 | 3 494.00 | | 5 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 354.00 | -2 738.00 | | -5 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 081.00 | 90 882.00 | | 95 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 061.00 | 120 544.00 | | 92 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 020.00 | -29 661.00 | | 3 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 250.00 | | 1 000.00 | 356 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 533.00 | | 1 000.00 | 58 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 717.00 | | | 297 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 302.00 | 2 951.00 | | 290 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 842.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 302.00 | 2 110.00 | | 290 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VB T. V. A. | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VI Groupe et associés | 327 699.00 | 327 699.00 | | 327 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VW T.V.A. | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 476.00 | 341 476.00 | | 341 476.00 |