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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 58 533.00 | | 58 533.00 | 58 533.00 |
AP Constructions | 227 858.00 | 224 544.00 | 3 314.00 | 227 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 499.00 | 56 358.00 | 140.00 | 56 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 152.00 | 13 152.00 | | 13 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 041.00 | 295 055.00 | 61 987.00 | 357 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 083.00 | | 6 083.00 | 6 083.00 |
BZ Autres créances | 6 608.00 | | 6 608.00 | 6 608.00 |
CF Disponibilités | 8 523.00 | | 8 523.00 | 8 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 163.00 | | 23 163.00 | 23 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 205.00 | 295 055.00 | 85 150.00 | 380 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DH Report à nouveau | -420 155.00 | -423 175.00 | | -420 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 873.00 | 3 020.00 | | -1 873.00 |
DL TOTAL (I) | -269 579.00 | -267 706.00 | | -269 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 137.00 | 327 949.00 | | 318 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 402.00 | 9 729.00 | | 9 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 847.00 | 1 454.00 | | 6 847.00 |
EA Autres dettes | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 728.00 | 341 476.00 | | 354 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 150.00 | 73 770.00 | | 85 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 341 476.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 89 097.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 89 097.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 009.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 138.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 220.00 | 138.00 | | 1 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 492.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 220.00 | -5 354.00 | | 1 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 865.00 | 95 081.00 | | 101 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 738.00 | 92 061.00 | | 103 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 873.00 | 3 020.00 | | -1 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 250.00 | | | 357 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208.00 | 357 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208.00 | 297 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 533.00 | | | 59 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 717.00 | | | 297 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 254.00 | 2 009.00 | 208.00 | 293 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 842.00 | 158.00 | | 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 412.00 | 1 851.00 | 208.00 | 292 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
UX Autres créances clients | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VB T. V. A. | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VI Groupe et associés | 318 137.00 | 318 137.00 | | 318 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 094.00 | 13 094.00 | | 13 094.00 |
VW T.V.A. | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 728.00 | 354 728.00 | | 354 728.00 |