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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 533.00 | | 58 533.00 | 58 533.00 |
AP Constructions | 208 701.00 | 206 246.00 | 2 456.00 | 208 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 949.00 | 52 949.00 | | 52 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 861.00 | 12 861.00 | | 12 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 044.00 | 272 056.00 | 60 988.00 | 333 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
CF Disponibilités | 18 080.00 | | 18 080.00 | 18 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 340.00 | | 27 340.00 | 27 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 384.00 | 272 056.00 | 88 328.00 | 360 384.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DH Report à nouveau | -422 028.00 | -420 155.00 | | -422 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 657.00 | -1 873.00 | | 11 657.00 |
DL TOTAL (I) | -257 922.00 | -269 579.00 | | -257 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 000.00 | 18 000.00 | | 23 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 425.00 | 318 137.00 | | 308 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 566.00 | 9 402.00 | | 11 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 915.00 | 6 847.00 | | 915.00 |
EA Autres dettes | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 250.00 | 354 728.00 | | 346 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 328.00 | 85 150.00 | | 88 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 250.00 | 354 728.00 | | 346 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 122 746.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 122 746.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 915.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 279.00 | 1 220.00 | | 1 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 279.00 | 1 220.00 | | 1 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134.00 | | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 144.00 | 1 220.00 | | 1 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 968.00 | 101 865.00 | | 144 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 311.00 | 103 738.00 | | 133 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 657.00 | -1 873.00 | | 11 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 041.00 | | | 357 041.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 533.00 | | | 58 533.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 997.00 | 333 044.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 997.00 | 274 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 509.00 | | | 297 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 055.00 | 915.00 | 23 914.00 | 295 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 055.00 | 915.00 | 22 914.00 | 294 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 566.00 | 11 566.00 | | 11 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VB T. V. A. | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VI Groupe et associés | 308 425.00 | 308 425.00 | | 308 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
VW T.V.A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 250.00 | 346 250.00 | | 346 250.00 |