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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 065.00 | | 124 065.00 | 124 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 216.00 | 16 721.00 | 1 494.00 | 18 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 358.00 | | 10 358.00 | 10 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 639.00 | 16 721.00 | 135 917.00 | 152 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 043.00 | | 98 043.00 | 98 043.00 |
BZ Autres créances | 80 694.00 | | 80 694.00 | 80 694.00 |
CF Disponibilités | 18 826.00 | | 18 826.00 | 18 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 810.00 | | 199 810.00 | 199 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 449.00 | 16 721.00 | 335 727.00 | 352 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 370.00 | -20 000.00 | | -53 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 028.00 | -33 370.00 | | -24 028.00 |
DL TOTAL (I) | -37 398.00 | -13 370.00 | | -37 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 934.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 012.00 | 297 012.00 | | 297 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 769.00 | 18 227.00 | | 55 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 329.00 | 27 878.00 | | 20 329.00 |
EA Autres dettes | | 335.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 373 126.00 | 344 389.00 | | 373 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 727.00 | 331 019.00 | | 335 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 126.00 | 344 389.00 | | 373 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 938.00 | | 305 938.00 | 305 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 938.00 | | 305 938.00 | 305 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 900.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 028.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 636.00 | 336 508.00 | | 320 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 665.00 | 369 878.00 | | 344 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 028.00 | -33 370.00 | | -24 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 820.00 | 1 901.00 | | 14 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 820.00 | 1 901.00 | | 14 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 770.00 | 55 770.00 | | 55 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 329.00 | 20 329.00 | | 20 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 358.00 | | 10 358.00 | 10 358.00 |
UX Autres créances clients | 98 043.00 | 98 043.00 | | 98 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 297 013.00 | 297 013.00 | | 297 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 695.00 | 80 695.00 | | 80 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 507.00 | 180 149.00 | 10 358.00 | 190 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 127.00 | 373 127.00 | | 373 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |