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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 065.00 | | 124 065.00 | 124 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 894.00 | 16 722.00 | 1 172.00 | 17 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 358.00 | | 10 358.00 | 10 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 317.00 | 16 722.00 | 135 595.00 | 152 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 76 143.00 | | 76 143.00 | 76 143.00 |
CF Disponibilités | 157 146.00 | | 157 146.00 | 157 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 678.00 | | 235 678.00 | 235 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 995.00 | 16 722.00 | 371 273.00 | 387 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 398.00 | -53 370.00 | | -77 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 398.00 | -24 028.00 | | 57 398.00 |
DL TOTAL (I) | 20 000.00 | -37 398.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 079.00 | 297 012.00 | | 312 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 570.00 | 55 769.00 | | 16 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 623.00 | 20 329.00 | | 22 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 273.00 | 373 126.00 | | 351 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 273.00 | 335 727.00 | | 371 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 373 126.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 312 079.00 | | | 312 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 284.00 | | 370 284.00 | 370 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 284.00 | | 370 284.00 | 370 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 384.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 066.00 | | | 15 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 066.00 | | | 15 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 066.00 | | | -15 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 303.00 | 320 636.00 | | 370 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 904.00 | 344 665.00 | | 312 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 398.00 | -24 028.00 | | 57 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 722.00 | 1 384.00 | 1 384.00 | 16 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 722.00 | 1 384.00 | 1 384.00 | 16 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 570.00 | 16 570.00 | | 16 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 624.00 | 22 624.00 | | 22 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 358.00 | | 10 358.00 | 10 358.00 |
VI Groupe et associés | 312 079.00 | 312 079.00 | | 312 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 144.00 | 76 144.00 | | 76 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 190.00 | 77 832.00 | 10 358.00 | 88 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 273.00 | 351 273.00 | | 351 273.00 |