| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 773.00 | 2 460.00 | 87 313.00 | 89 773.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 269 993.00 | | 269 993.00 | 269 993.00 |
BF Prêts | 697 848.00 | | 697 848.00 | 697 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 661 724.00 | 459 911.00 | 10 201 813.00 | 10 661 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 667.00 | | 95 667.00 | 95 667.00 |
BZ Autres créances | 318 144.00 | | 318 144.00 | 318 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 769 802.00 | | 769 802.00 | 769 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 993.00 | | 1 534 993.00 | 1 534 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 196 717.00 | 459 911.00 | 11 736 806.00 | 12 196 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 961.00 | | | 47 961.00 |
CU Autres participations | 9 604 110.00 | 457 451.00 | 9 146 659.00 | 9 604 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 822 980.00 | 4 822 979.00 | | 4 822 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 375 479.00 | 4 375 479.00 | | 4 375 479.00 |
DG Autres réserves | 1 362 778.00 | 1 338 625.00 | | 1 362 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 679 120.00 | 627 025.00 | | 679 120.00 |
DL TOTAL (I) | 11 240 357.00 | 11 164 108.00 | | 11 240 357.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | 321.00 | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 758.00 | 14 025.00 | | 3 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 855.00 | 11 109.00 | | 24 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 634.00 | 83 662.00 | | 391 634.00 |
EA Autres dettes | 76 102.00 | 406 282.00 | | 76 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 449.00 | 525 399.00 | | 496 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 736 806.00 | 11 689 507.00 | | 11 736 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 449.00 | 525 399.00 | | 496 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 658 641.00 | | 658 641.00 | 658 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 641.00 | | 658 641.00 | 658 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 959.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 665 176.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 133.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 702 490.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 702 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 735 773.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 112.00 | 11 807.00 | | 15 112.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 669.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | 81 835.00 | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | 82 504.00 | | 55 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 932.00 | 2 029.00 | | 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 875.00 | 96 853.00 | | 68 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 807.00 | 98 882.00 | | 69 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 807.00 | -16 377.00 | | -14 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 846.00 | 51 099.00 | | 41 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 431 246.00 | 1 395 495.00 | | 1 431 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 126.00 | 768 469.00 | | 752 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 679 120.00 | 627 025.00 | | 679 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 660 573.00 | | 157 653.00 | 10 660 573.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 66 996.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 996.00 | 10 571 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 502.00 | 10 661 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 506.00 | 89 773.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 507.00 | | 89 773.00 | 89 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 571 067.00 | | 67 880.00 | 10 571 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 033.00 | 17 959.00 | 21 532.00 | 6 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 033.00 | 17 959.00 | 21 532.00 | 6 033.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 458 164.00 | | 713.00 | 458 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 458 164.00 | | 713.00 | 458 164.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 713.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 855.00 | 24 855.00 | | 24 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 633.00 | 14 633.00 | | 14 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 197.00 | 41 197.00 | | 41 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 306 735.00 | 306 735.00 | | 306 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 102.00 | 76 102.00 | | 76 102.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 269 993.00 | 269 993.00 | | 269 993.00 |
UP Prêts | 697 848.00 | 47 962.00 | 649 886.00 | 697 848.00 |
UX Autres créances clients | 95 667.00 | 95 667.00 | | 95 667.00 |
VB T. V. A. | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VI Groupe et associés | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 253.00 | 15 253.00 | | 15 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 879.00 | 314 879.00 | | 314 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 383 032.00 | 733 146.00 | 649 886.00 | 1 383 032.00 |
VW T.V.A. | 13 816.00 | 13 816.00 | | 13 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 449.00 | 496 449.00 | | 496 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 038.00 | 9 314.00 | | 9 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 548.00 | 9 903.00 | | 17 548.00 |
ST Autres comptes | 59 718.00 | 53 512.00 | | 59 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 238.00 | 184.00 | | 238.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 045.00 | 6 844.00 | | 7 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 083.00 | 16 158.00 | | 16 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 268.00 | 129 167.00 | | 128 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 250.00 | 2 313.00 | | 2 250.00 |
ZE Dividendes | 602 871.00 | | | 602 871.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 504.00 | 63 599.00 | | 77 504.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |