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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 773.00 | 20 415.00 | 69 359.00 | 89 773.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 701.00 | | 50 701.00 | 50 701.00 |
BF Prêts | 649 886.00 | | 649 886.00 | 649 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 612 073.00 | 460 236.00 | 10 151 837.00 | 10 612 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BZ Autres créances | 295 231.00 | | 295 231.00 | 295 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 425 216.00 | | 425 216.00 | 425 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 472 512.00 | | 1 472 512.00 | 1 472 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 084 585.00 | 460 236.00 | 11 624 349.00 | 12 084 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700 587.00 | | | 700 587.00 |
CU Autres participations | 9 821 712.00 | 439 821.00 | 9 381 891.00 | 9 821 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 822 980.00 | 4 822 980.00 | | 4 822 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 375 479.00 | 4 375 479.00 | | 4 375 479.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 956.00 | | | 33 956.00 |
DG Autres réserves | 1 405 070.00 | 1 362 778.00 | | 1 405 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670 389.00 | 679 120.00 | | 670 389.00 |
DL TOTAL (I) | 11 307 874.00 | 11 240 357.00 | | 11 307 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216.00 | 99.00 | | 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 782.00 | 24 855.00 | | 26 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 003.00 | 391 634.00 | | 33 003.00 |
EA Autres dettes | 252 717.00 | 76 102.00 | | 252 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 475.00 | 496 449.00 | | 316 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 624 349.00 | 11 736 806.00 | | 11 624 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 475.00 | 496 449.00 | | 316 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216.00 | 99.00 | | 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 785.00 | | 294 785.00 | 294 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 785.00 | | 294 785.00 | 294 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 955.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 665 176.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -3 635.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 694 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 694 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 696 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 15 112.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 55 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | 932.00 | | 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 68 875.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261.00 | 69 807.00 | | 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261.00 | -14 807.00 | | -261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 881.00 | 41 846.00 | | 25 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 065.00 | 1 431 246.00 | | 1 000 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 676.00 | 752 126.00 | | 329 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 670 389.00 | 679 120.00 | | 670 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 661 724.00 | | 222 211.00 | 10 661 724.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 51 979.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 271 863.00 | 10 522 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271 863.00 | 10 612 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 773.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 773.00 | | | 89 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 571 951.00 | | 222 211.00 | 10 571 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 460.00 | 17 955.00 | | 2 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 460.00 | 17 955.00 | | 2 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 457 451.00 | | 17 630.00 | 457 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 457 451.00 | | 17 630.00 | 457 451.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 17 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 782.00 | 26 782.00 | | 26 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 628.00 | 16 628.00 | | 16 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 717.00 | 252 717.00 | | 252 717.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 701.00 | 50 701.00 | | 50 701.00 |
UP Prêts | 649 886.00 | 649 886.00 | | 649 886.00 |
UX Autres créances clients | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VB T. V. A. | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VI Groupe et associés | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 946.00 | 113 946.00 | | 113 946.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 999.00 | 173 999.00 | | 173 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 884.00 | 997 884.00 | | 997 884.00 |
VW T.V.A. | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 475.00 | 316 475.00 | | 316 475.00 |