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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 714.00 | 800.00 | 122 915.00 | 123 714.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 294.00 | | 51 294.00 | 51 294.00 |
BF Prêts | 600 678.00 | | 600 678.00 | 600 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 607 398.00 | 410 274.00 | 10 197 125.00 | 10 607 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 753.00 | | 12 753.00 | 12 753.00 |
BZ Autres créances | 23 685.00 | | 23 685.00 | 23 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 512 173.00 | | 512 173.00 | 512 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 839.00 | | 1 299 839.00 | 1 299 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 907 237.00 | 410 274.00 | 11 496 964.00 | 11 907 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 488.00 | | | 50 488.00 |
CU Autres participations | 9 831 712.00 | 409 474.00 | 9 422 238.00 | 9 831 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 822 980.00 | 4 822 980.00 | | 4 822 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 375 479.00 | 4 375 479.00 | | 4 375 479.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 475.00 | 33 956.00 | | 67 475.00 |
DG Autres réserves | 1 439 067.00 | 1 405 070.00 | | 1 439 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 688 579.00 | 670 389.00 | | 688 579.00 |
DL TOTAL (I) | 11 393 581.00 | 11 307 874.00 | | 11 393 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224.00 | 216.00 | | 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 758.00 | 3 758.00 | | 5 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 275.00 | 26 782.00 | | 30 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 975.00 | 33 003.00 | | 52 975.00 |
EA Autres dettes | 14 150.00 | 252 717.00 | | 14 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 383.00 | 316 475.00 | | 103 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 496 964.00 | 11 624 349.00 | | 11 496 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 383.00 | 316 475.00 | | 103 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224.00 | 216.00 | | 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 622.00 | | 293 622.00 | 293 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 622.00 | | 293 622.00 | 293 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 915.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 607.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 658 171.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 963.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 714 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 714 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 714 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 791.00 | 261.00 | | 11 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 551.00 | | | 52 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 342.00 | 261.00 | | 64 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 658.00 | -261.00 | | 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 602.00 | 25 881.00 | | 26 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 744.00 | 1 000 065.00 | | 1 083 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 165.00 | 329 676.00 | | 395 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 688 579.00 | 670 389.00 | | 688 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 612 073.00 | | 134 307.00 | 10 612 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 209.00 | 10 483 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 982.00 | 10 607 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 773.00 | 123 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 773.00 | | 123 714.00 | 89 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 522 299.00 | | 10 593.00 | 10 522 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 415.00 | 17 607.00 | 37 222.00 | 20 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 415.00 | 17 607.00 | 37 222.00 | 20 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 439 821.00 | | 30 347.00 | 439 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 439 821.00 | | 30 347.00 | 439 821.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 30 347.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 275.00 | 30 275.00 | | 30 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 282.00 | 12 282.00 | | 12 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 738.00 | 21 738.00 | | 21 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 150.00 | 14 150.00 | | 14 150.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 294.00 | | 51 294.00 | 51 294.00 |
UP Prêts | 600 678.00 | 50 488.00 | 550 190.00 | 600 678.00 |
UX Autres créances clients | 12 753.00 | 12 753.00 | | 12 753.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VB T. V. A. | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VI Groupe et associés | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 381.00 | 18 381.00 | | 18 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 637.00 | 88 153.00 | 601 484.00 | 689 637.00 |
VW T.V.A. | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 383.00 | 103 383.00 | | 103 383.00 |