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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 820.00 | 58 767.00 | 44 052.00 | 102 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 014 936.00 | 341 198.00 | 673 738.00 | 1 014 936.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 49 862.00 | | 49 862.00 | 49 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 118.00 | 400 466.00 | 767 652.00 | 1 168 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 617.00 | | 187 617.00 | 187 617.00 |
BZ Autres créances | 54 002.00 | | 54 002.00 | 54 002.00 |
CF Disponibilités | 152 467.00 | | 152 467.00 | 152 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 180.00 | | 409 180.00 | 409 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 299.00 | 400 466.00 | 1 176 833.00 | 1 577 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 88 811.00 | | | 88 811.00 |
DH Report à nouveau | 302 324.00 | 302 324.00 | | 302 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 209.00 | 88 811.00 | | 43 209.00 |
DL TOTAL (I) | 445 345.00 | 402 135.00 | | 445 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 788.00 | 475 283.00 | | 632 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 2 185.00 | | 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -25 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 441.00 | 82 739.00 | | 86 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 157.00 | 17 112.00 | | 12 157.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 88 418.00 | | |
EA Autres dettes | | 3 675.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 731 488.00 | 643 915.00 | | 731 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 833.00 | 1 046 051.00 | | 1 176 833.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 803.00 | 62 663.00 | | 337 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 303.00 | 62 663.00 | | 337 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 442.00 | 86 442.00 | | 86 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 258.00 | 12 258.00 | | 12 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632 789.00 | 82 859.00 | 245 246.00 | 632 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 927.00 | 255 927.00 | | 255 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 488.00 | 181 559.00 | 245 246.00 | 731 488.00 |