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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 820.00 | 84 480.00 | 103 339.00 | 187 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 988 266.00 | 429 839.00 | 558 426.00 | 988 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 691.00 | 514 819.00 | 712 871.00 | 1 227 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 283.00 | | 193 283.00 | 193 283.00 |
BZ Autres créances | 126 095.00 | | 126 095.00 | 126 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CF Disponibilités | 116 745.00 | | 116 745.00 | 116 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 171.00 | | 5 171.00 | 5 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 377.00 | | 445 377.00 | 445 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 069.00 | 514 819.00 | 1 158 249.00 | 1 673 069.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 49 862.00 | | 49 862.00 | 49 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 150 438.00 | 132 021.00 | | 150 438.00 |
DH Report à nouveau | 302 324.00 | 302 324.00 | | 302 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 971.00 | 18 417.00 | | 34 971.00 |
DL TOTAL (I) | 498 734.00 | 463 762.00 | | 498 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 619.00 | 551 827.00 | | 553 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263.00 | 90.00 | | 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 330.00 | 1 784.00 | | 4 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 987.00 | 20 312.00 | | 57 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 329.00 | 16 481.00 | | 21 329.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 845.00 | | | 21 845.00 |
EA Autres dettes | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 515.00 | 590 635.00 | | 659 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 249.00 | 1 054 398.00 | | 1 158 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 951.00 | 122 828.00 | | 235 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 228.00 | | | 50 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 694.00 | | 120 540.00 | 1 168 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 542.00 | 1 227 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 542.00 | 1 176 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 117 756.00 | | 119 872.00 | 1 117 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 437.00 | | 668.00 | 50 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 114.00 | 66 281.00 | 19 575.00 | 468 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 614.00 | 66 281.00 | 19 575.00 | 467 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 553 619.00 | 130 056.00 | 213 023.00 | 553 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 987.00 | 57 987.00 | | 57 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 909.00 | 47 909.00 | | 47 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320 317.00 | 320 317.00 | | 320 317.00 |
UX Autres créances clients | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 488.00 | 325 488.00 | | 325 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 515.00 | 235 952.00 | 213 023.00 | 659 515.00 |