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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 820.00 | 69 737.00 | 33 082.00 | 102 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 014 936.00 | 397 876.00 | 617 059.00 | 1 014 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 693.00 | 468 114.00 | 700 579.00 | 1 168 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 814.00 | | 9 814.00 | 9 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 374.00 | | 144 374.00 | 144 374.00 |
BZ Autres créances | 48 013.00 | | 48 013.00 | 48 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CF Disponibilités | 146 485.00 | | 146 485.00 | 146 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 818.00 | | 353 818.00 | 353 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 512.00 | 468 114.00 | 1 054 398.00 | 1 522 512.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 49 862.00 | | 49 862.00 | 49 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 132 021.00 | 88 811.00 | | 132 021.00 |
DH Report à nouveau | 302 324.00 | 302 324.00 | | 302 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 417.00 | 43 209.00 | | 18 417.00 |
DL TOTAL (I) | 463 762.00 | 445 345.00 | | 463 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 827.00 | 632 788.00 | | 551 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 100.00 | | 90.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 312.00 | 86 441.00 | | 20 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 481.00 | 12 157.00 | | 16 481.00 |
EA Autres dettes | 139.00 | | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 635.00 | 731 488.00 | | 590 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 398.00 | 1 176 833.00 | | 1 054 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 827.00 | 181 559.00 | | 122 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 119.00 | | 575.00 | 1 168 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 168 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2.00 | | 500.00 | 2.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 117 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 117 756.00 | | | 1 117 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 862.00 | | 575.00 | 49 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 466.00 | 67 648.00 | | 400 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 966.00 | 67 648.00 | | 399 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 551 828.00 | 84 020.00 | 209 643.00 | 551 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 312.00 | 20 312.00 | | 20 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 496.00 | 18 496.00 | | 18 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207 319.00 | 207 319.00 | | 207 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 319.00 | 207 319.00 | | 207 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 636.00 | 122 828.00 | 209 643.00 | 590 636.00 |