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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 634.00 | 11 842.00 | 12 792.00 | 24 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 644.00 | 3 803.00 | 18 841.00 | 22 644.00 |
BF Prêts | 45 640.00 | | 45 640.00 | 45 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 956.00 | 116 748.00 | 507 208.00 | 623 956.00 |
BZ Autres créances | 70 152.00 | | 70 152.00 | 70 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 696.00 | 6 162.00 | 195 534.00 | 201 696.00 |
CF Disponibilités | 22 823.00 | | 22 823.00 | 22 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 215.00 | 6 162.00 | 289 053.00 | 295 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 170.00 | 122 910.00 | 796 261.00 | 919 170.00 |
CU Autres participations | 531 038.00 | 101 103.00 | 429 935.00 | 531 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 884 419.00 | 423 198.00 | | 884 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 643.00 | 496 222.00 | | -110 643.00 |
DL TOTAL (I) | 775 426.00 | 921 069.00 | | 775 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 118.00 | | | 11 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 504.00 | 7 577.00 | | 3 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 487.00 | 4 272.00 | | 5 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 384.00 | | |
EA Autres dettes | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 834.00 | 15 958.00 | | 20 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 261.00 | 937 027.00 | | 796 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 3 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 097.00 | |
GE Autres charges | | | 1 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 517.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 104 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 631 277.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 631 277.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 46.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 994.00 | 3 981.00 | | 14 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 069.00 | 4 027.00 | | 15 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 069.00 | 627 250.00 | | -15 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 924.00 | 645 769.00 | | 23 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 566.00 | 149 547.00 | | 134 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 643.00 | 496 222.00 | | -110 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 197.00 | | 276 153.00 | 365 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 394.00 | 599 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 394.00 | 623 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 647.00 | | 13 987.00 | 10 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354 548.00 | | 262 166.00 | 354 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 744.00 | 2 097.00 | | 9 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 744.00 | 2 097.00 | | 9 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 3 803.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 671.00 | | 11 509.00 | 17 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 671.00 | 104 906.00 | 11 509.00 | 17 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 671.00 | 104 906.00 | 11 509.00 | 17 671.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 104 906.00 | 11 509.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
UP Prêts | 45 640.00 | | 45 640.00 | 45 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VB T. V. A. | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VC Groupe et associés | 62 446.00 | 62 446.00 | | 62 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 118.00 | 11 118.00 | | 11 118.00 |
VI Groupe et associés | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 335.00 | 70 695.00 | 45 640.00 | 116 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 834.00 | 20 834.00 | | 20 834.00 |