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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 780.00 | 19 177.00 | 9 603.00 | 28 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 522.00 | 3 803.00 | 33 719.00 | 37 522.00 |
BF Prêts | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 733.00 | 22 980.00 | 49 753.00 | 72 733.00 |
BZ Autres créances | 91 532.00 | | 91 532.00 | 91 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 393 017.00 | 29 574.00 | 363 443.00 | 393 017.00 |
CF Disponibilités | 421 006.00 | | 421 006.00 | 421 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 173.00 | 29 574.00 | 876 599.00 | 906 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 905.00 | 52 554.00 | 926 352.00 | 978 905.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 756 215.00 | 773 776.00 | | 756 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 191.00 | 102 439.00 | | 57 191.00 |
DL TOTAL (I) | 815 056.00 | 877 865.00 | | 815 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 475.00 | 8 795.00 | | 100 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 884.00 | 4 814.00 | | 3 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 105.00 | 5 935.00 | | 6 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
EA Autres dettes | | 725.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 111 296.00 | 21 102.00 | | 111 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 352.00 | 898 967.00 | | 926 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 838.00 | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 413.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 599.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 855.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 614.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 460.00 | 111 923.00 | | 95 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 269.00 | 9 484.00 | | 38 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 191.00 | 102 439.00 | | 57 191.00 |