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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 634.00 | 15 339.00 | 9 295.00 | 24 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 644.00 | 3 803.00 | 18 841.00 | 22 644.00 |
BF Prêts | 46 017.00 | | 46 017.00 | 46 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 333.00 | 19 141.00 | 605 192.00 | 624 333.00 |
BZ Autres créances | 87 680.00 | | 87 680.00 | 87 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 696.00 | 6 162.00 | 195 534.00 | 201 696.00 |
CF Disponibilités | 10 018.00 | | 10 018.00 | 10 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 937.00 | 6 162.00 | 293 775.00 | 299 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 270.00 | 25 303.00 | 898 967.00 | 924 270.00 |
CU Autres participations | 531 038.00 | | 531 038.00 | 531 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 773 776.00 | 884 419.00 | | 773 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 439.00 | -110 643.00 | | 102 439.00 |
DL TOTAL (I) | 877 865.00 | 775 426.00 | | 877 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 795.00 | 11 118.00 | | 8 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 814.00 | 3 504.00 | | 4 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 935.00 | 5 487.00 | | 5 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 833.00 | | | 833.00 |
EA Autres dettes | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 102.00 | 20 834.00 | | 21 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 967.00 | 796 261.00 | | 898 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 497.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 444.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 542.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 101 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 994.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 069.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 069.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 923.00 | 23 924.00 | | 111 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 484.00 | 134 566.00 | | 9 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 439.00 | -110 643.00 | | 102 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 956.00 | | 2 278.00 | 623 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 599 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 624 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 634.00 | | | 24 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 599 322.00 | | 2 278.00 | 599 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 842.00 | 3 497.00 | | 11 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 842.00 | 3 497.00 | | 11 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 068.00 | | 101 103.00 | 111 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 068.00 | | 101 103.00 | 111 068.00 |
UG ‐ Financières | | | 101 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
UP Prêts | 46 017.00 | | 46 017.00 | 46 017.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VB T. V. A. | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VC Groupe et associés | 79 887.00 | 79 887.00 | | 79 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
VI Groupe et associés | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 240.00 | 88 223.00 | 46 017.00 | 134 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 102.00 | 21 102.00 | | 21 102.00 |