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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 316.00 | 7 005.00 | 311.00 | 7 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 908.00 | 12 882.00 | 27.00 | 12 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 688.00 | 34 997.00 | 5 692.00 | 40 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 233.00 | 57 280.00 | 13 953.00 | 71 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 612.00 | | 6 612.00 | 6 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 483.00 | | 55 483.00 | 55 483.00 |
BZ Autres créances | 13 271.00 | | 13 271.00 | 13 271.00 |
CF Disponibilités | 101 726.00 | | 101 726.00 | 101 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 236.00 | | 7 236.00 | 7 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 327.00 | | 184 327.00 | 184 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 560.00 | 57 280.00 | 198 280.00 | 255 560.00 |
CU Autres participations | 10 320.00 | 2 396.00 | 7 924.00 | 10 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 31 924.00 | 28 107.00 | | 31 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 452.00 | 3 817.00 | | 4 452.00 |
DL TOTAL (I) | 45 176.00 | 40 724.00 | | 45 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 073.00 | 8 041.00 | | 5 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 47.00 | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 545.00 | 47 111.00 | | 42 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 404.00 | 77 411.00 | | 79 404.00 |
EA Autres dettes | 26 002.00 | 22 221.00 | | 26 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 104.00 | 154 830.00 | | 153 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 280.00 | 195 553.00 | | 198 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 056.00 | 149 508.00 | | 151 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 233.00 | | | 71 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 913.00 | | | 60 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 870.00 | 7 013.00 | | 47 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 870.00 | 7 013.00 | | 47 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 545.00 | 42 545.00 | | 42 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 920.00 | 42 920.00 | | 42 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 560.00 | 20 560.00 | | 20 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 002.00 | 26 002.00 | | 26 002.00 |
UX Autres créances clients | 55 483.00 | 55 483.00 | | 55 483.00 |
VB T. V. A. | 11 435.00 | 11 435.00 | | 11 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 073.00 | 3 025.00 | 2 048.00 | 5 073.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 989.00 | 75 989.00 | | 75 989.00 |
VW T.V.A. | 14 815.00 | 14 815.00 | | 14 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 104.00 | 151 056.00 | 2 048.00 | 153 104.00 |