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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 908.00 | 12 908.00 | | 12 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 957.00 | 38 996.00 | 2 961.00 | 41 957.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 002.00 | 61 617.00 | 18 385.00 | 80 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 773.00 | | 38 773.00 | 38 773.00 |
BZ Autres créances | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
CF Disponibilités | 176 531.00 | | 176 531.00 | 176 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 366.00 | | 227 366.00 | 227 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 367.00 | 61 617.00 | 245 750.00 | 307 367.00 |
CU Autres participations | 7 820.00 | 2 396.00 | 5 424.00 | 7 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 36 376.00 | 31 924.00 | | 36 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 426.00 | 4 452.00 | | 66 426.00 |
DL TOTAL (I) | 111 602.00 | 45 176.00 | | 111 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 048.00 | 5 073.00 | | 2 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | 79.00 | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 685.00 | 42 545.00 | | 48 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 262.00 | 79 404.00 | | 76 262.00 |
EA Autres dettes | 7 095.00 | 26 002.00 | | 7 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 148.00 | 153 104.00 | | 134 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 750.00 | 198 280.00 | | 245 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 148.00 | 151 056.00 | | 134 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 233.00 | | 1 269.00 | 71 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 7 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 70 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 913.00 | | 1 269.00 | 60 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 884.00 | 4 337.00 | | 54 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 884.00 | 4 337.00 | | 54 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 685.00 | 48 685.00 | | 48 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 922.00 | 52 922.00 | | 52 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 566.00 | 17 566.00 | | 17 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
UX Autres créances clients | 38 773.00 | 38 773.00 | | 38 773.00 |
VB T. V. A. | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 455.00 | 44 455.00 | | 44 455.00 |
VW T.V.A. | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 148.00 | 134 148.00 | | 134 148.00 |