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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 908.00 | 12 908.00 | | 12 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 957.00 | 44 252.00 | 11 705.00 | 55 957.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 76 482.00 | 64 476.00 | 12 005.00 | 76 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 566.00 | | 29 566.00 | 29 566.00 |
BZ Autres créances | 11 046.00 | | 11 046.00 | 11 046.00 |
CF Disponibilités | 133 848.00 | | 133 848.00 | 133 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 987.00 | | 182 987.00 | 182 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 469.00 | 64 476.00 | 194 993.00 | 259 469.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 37 002.00 | 36 376.00 | | 37 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 104.00 | 66 426.00 | | 26 104.00 |
DL TOTAL (I) | 71 907.00 | 111 602.00 | | 71 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 048.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 58.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 806.00 | 48 685.00 | | 72 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 203.00 | 76 262.00 | | 29 203.00 |
EA Autres dettes | 21 041.00 | 7 095.00 | | 21 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 086.00 | 134 148.00 | | 123 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 993.00 | 245 750.00 | | 194 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 086.00 | 134 148.00 | | 123 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 002.00 | | 14 000.00 | 70 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 520.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 520.00 | 76 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 182.00 | | 14 000.00 | 62 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 221.00 | 5 256.00 | | 59 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 221.00 | 5 256.00 | | 59 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 806.00 | 72 806.00 | | 72 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 256.00 | 19 256.00 | | 19 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 041.00 | 21 041.00 | | 21 041.00 |
UX Autres créances clients | 29 566.00 | 29 566.00 | | 29 566.00 |
VB T. V. A. | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 050.00 | 43 050.00 | | 43 050.00 |
VW T.V.A. | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 086.00 | 123 086.00 | | 123 086.00 |