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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 874.00 | 4 549.00 | 325.00 | 4 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 995.00 | 152 497.00 | 222 499.00 | 374 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 935.00 | 145 113.00 | 132 823.00 | 277 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 649.00 | | 9 649.00 | 9 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 453.00 | 302 158.00 | 365 295.00 | 667 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 399.00 | | 393 399.00 | 393 399.00 |
BZ Autres créances | 46 463.00 | | 46 463.00 | 46 463.00 |
CF Disponibilités | 539 219.00 | | 539 219.00 | 539 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 206.00 | | 24 206.00 | 24 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 287.00 | | 1 003 287.00 | 1 003 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 740.00 | 302 158.00 | 1 368 582.00 | 1 670 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 348 055.00 | 328 311.00 | | 348 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 523.00 | 299 744.00 | | 330 523.00 |
DK Provisions réglementées | 325.00 | 1 950.00 | | 325.00 |
DL TOTAL (I) | 687 153.00 | 638 254.00 | | 687 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 483.00 | 95 198.00 | | 275 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 492.00 | 151 194.00 | | 157 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 149.00 | 17 068.00 | | 2 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 771.00 | 123 646.00 | | 95 771.00 |
EA Autres dettes | 28 275.00 | 21 384.00 | | 28 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 260.00 | 81 269.00 | | 122 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 429.00 | 489 760.00 | | 681 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 582.00 | 1 128 014.00 | | 1 368 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 429.00 | 454 277.00 | | 681 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 035 010.00 | | 1 035 010.00 | 1 035 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 010.00 | | 1 035 010.00 | 1 035 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 908.00 | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 625.00 | 650.00 | | 1 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 137.00 | 1 558.00 | | 30 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 649.00 | 2 802.00 | | 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 649.00 | 2 802.00 | | 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 488.00 | -1 244.00 | | 29 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 590.00 | 143 174.00 | | 126 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 887.00 | 1 051 765.00 | | 1 065 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 364.00 | 752 021.00 | | 735 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 523.00 | 299 744.00 | | 330 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 485.00 | | 197 832.00 | 532 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 864.00 | 667 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 864.00 | 652 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 962.00 | | 197 832.00 | 517 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 649.00 | | | 9 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 595.00 | 79 740.00 | 62 177.00 | 284 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 924.00 | 1 625.00 | | 2 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 671.00 | 78 115.00 | 62 177.00 | 281 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 950.00 | | 1 625.00 | 1 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 950.00 | | 1 625.00 | 1 950.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 575.00 | 11 575.00 | | 11 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 081.00 | 12 081.00 | | 12 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 275.00 | 28 275.00 | | 28 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 260.00 | 122 260.00 | | 122 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 649.00 | | 9 649.00 | 9 649.00 |
UX Autres créances clients | 393 399.00 | 393 399.00 | | 393 399.00 |
VB T. V. A. | 41 755.00 | 41 755.00 | | 41 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 483.00 | 275 483.00 | | 275 483.00 |
VI Groupe et associés | 157 492.00 | 157 492.00 | | 157 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 715.00 | | | 59 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 206.00 | 24 206.00 | | 24 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 717.00 | 464 068.00 | 9 649.00 | 473 717.00 |
VW T.V.A. | 65 567.00 | 65 567.00 | | 65 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 429.00 | 681 429.00 | | 681 429.00 |