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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 874.00 | 19 832.00 | 15 042.00 | 34 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 228.00 | 282 230.00 | 114 998.00 | 397 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 369.00 | 168 027.00 | 115 341.00 | 283 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 120.00 | 470 090.00 | 249 030.00 | 719 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 173.00 | | 536 173.00 | 536 173.00 |
BZ Autres créances | 40 993.00 | | 40 993.00 | 40 993.00 |
CF Disponibilités | 689 339.00 | | 689 339.00 | 689 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 654.00 | | 17 654.00 | 17 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 159.00 | | 1 284 159.00 | 1 284 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 279.00 | 470 090.00 | 1 533 189.00 | 2 003 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 370 456.00 | 368 578.00 | | 370 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 816.00 | 291 878.00 | | 594 816.00 |
DL TOTAL (I) | 973 522.00 | 668 706.00 | | 973 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 157.00 | 172 157.00 | | 87 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 366.00 | 154 827.00 | | 58 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 198.00 | 607.00 | | 124 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 636.00 | 153 363.00 | | 256 636.00 |
EA Autres dettes | 33 310.00 | 21 244.00 | | 33 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 142 096.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 559 667.00 | 644 294.00 | | 559 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 189.00 | 1 313 000.00 | | 1 533 189.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 366.00 | | | 58 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 978.00 | | 46 898.00 | 709 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 756.00 | 719 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 756.00 | 680 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 874.00 | | | 34 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 455.00 | | 46 898.00 | 671 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 220.00 | 98 156.00 | 17 286.00 | 389 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 332.00 | 7 500.00 | | 12 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 887.00 | 90 656.00 | 17 286.00 | 376 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 198.00 | 124 198.00 | | 124 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 912.00 | 28 912.00 | | 28 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 730.00 | 16 730.00 | | 16 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119 283.00 | 119 283.00 | | 119 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 310.00 | 33 310.00 | | 33 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
UX Autres créances clients | 536 173.00 | 536 173.00 | | 536 173.00 |
VB T. V. A. | 37 093.00 | 37 093.00 | | 37 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 157.00 | 87 157.00 | | 87 157.00 |
VI Groupe et associés | 58 366.00 | 58 366.00 | | 58 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 654.00 | 17 654.00 | | 17 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 470.00 | 594 821.00 | 3 649.00 | 598 470.00 |
VW T.V.A. | 89 362.00 | 89 362.00 | | 89 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 667.00 | 559 667.00 | | 559 667.00 |