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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 874.00 | 12 332.00 | 22 542.00 | 34 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 995.00 | 227 800.00 | 147 195.00 | 374 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 460.00 | 149 087.00 | 147 372.00 | 296 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 978.00 | 389 220.00 | 320 758.00 | 709 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 958.00 | | 603 958.00 | 603 958.00 |
BZ Autres créances | 25 019.00 | | 25 019.00 | 25 019.00 |
CF Disponibilités | 349 975.00 | | 349 975.00 | 349 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 290.00 | | 13 290.00 | 13 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 242.00 | | 992 242.00 | 992 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 220.00 | 389 220.00 | 1 313 000.00 | 1 702 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 368 578.00 | 348 055.00 | | 368 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 878.00 | 330 523.00 | | 291 878.00 |
DK Provisions réglementées | | 325.00 | | |
DL TOTAL (I) | 668 706.00 | 687 153.00 | | 668 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 157.00 | 275 483.00 | | 172 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 827.00 | 157 492.00 | | 154 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607.00 | 2 149.00 | | 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 363.00 | 95 771.00 | | 153 363.00 |
EA Autres dettes | 21 244.00 | 28 275.00 | | 21 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 096.00 | 122 260.00 | | 142 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 294.00 | 681 429.00 | | 644 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 000.00 | 1 368 582.00 | | 1 313 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 154 827.00 | | | 154 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 453.00 | | 79 425.00 | 667 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 3 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 900.00 | 709 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 900.00 | 671 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 874.00 | | 30 000.00 | 4 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 930.00 | | 49 425.00 | 652 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 649.00 | | | 9 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 158.00 | 117 962.00 | 30 900.00 | 302 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 549.00 | 7 783.00 | | 4 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 609.00 | 110 178.00 | 30 900.00 | 297 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 156.00 | 31 156.00 | | 31 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 360.00 | 19 360.00 | | 19 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 244.00 | 21 244.00 | | 21 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 096.00 | 142 096.00 | | 142 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
UX Autres créances clients | 603 958.00 | 603 958.00 | | 603 958.00 |
VB T. V. A. | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 157.00 | 85 000.00 | 87 157.00 | 172 157.00 |
VI Groupe et associés | 154 827.00 | 154 827.00 | | 154 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 326.00 | | | 103 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 887.00 | 15 887.00 | | 15 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 290.00 | 13 290.00 | | 13 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 916.00 | 642 267.00 | 3 649.00 | 645 916.00 |
VW T.V.A. | 100 776.00 | 100 776.00 | | 100 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 294.00 | 557 138.00 | 87 157.00 | 644 294.00 |