| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 500.00 | 10 092.00 | 408.00 | 10 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 33 639.00 | 1 361.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 266 612.00 | 63 997.00 | 202 614.00 | 266 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 181.00 | 26 216.00 | 3 965.00 | 30 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 004.00 | 97 923.00 | 148 081.00 | 246 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 664.00 | | 6 664.00 | 6 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 961.00 | 231 867.00 | 363 094.00 | 594 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 503.00 | | 7 503.00 | 7 503.00 |
BZ Autres créances | 20 975.00 | | 20 975.00 | 20 975.00 |
CF Disponibilités | 11 430.00 | | 11 430.00 | 11 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 383.00 | | 54 383.00 | 54 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 344.00 | 231 867.00 | 417 477.00 | 649 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
DG Autres réserves | 199 734.00 | 199 734.00 | | 199 734.00 |
DH Report à nouveau | -225 639.00 | -223 964.00 | | -225 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 968.00 | -1 675.00 | | -88 968.00 |
DL TOTAL (I) | -63 520.00 | 25 448.00 | | -63 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 154.00 | 298 148.00 | | 231 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 680.00 | 40 733.00 | | 127 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 470.00 | 50 638.00 | | 87 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 348.00 | 33 302.00 | | 33 348.00 |
EA Autres dettes | | 1 825.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 997.00 | 424 649.00 | | 480 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 477.00 | 450 096.00 | | 417 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 687.00 | 220 144.00 | | 299 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 795 828.00 | | 795 828.00 | 795 828.00 |
FG Production vendue services | 9 807.00 | | 9 807.00 | 9 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 635.00 | | 805 635.00 | 805 635.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 222.00 | |
GE Autres charges | | | 34 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 682.00 | 987.00 | | 1 682.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 015.00 | 10 427.00 | | 33 015.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 7 500.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 401.00 | 143.00 | | 1 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 099.00 | | | 10 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 500.00 | 143.00 | | 11 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 250.00 | 7 357.00 | | -10 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 569.00 | 585 339.00 | | 808 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 536.00 | 587 014.00 | | 897 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 968.00 | -1 675.00 | | -88 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 973.00 | | 47 120.00 | 581 973.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 131.00 | 594 961.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 131.00 | 542 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 809.00 | | 47 120.00 | 529 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 678.00 | 67 222.00 | 24 033.00 | 188 678.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 467.00 | 2 625.00 | | 7 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 889.00 | 8 750.00 | | 24 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 323.00 | 55 847.00 | 24 033.00 | 156 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 470.00 | 87 470.00 | | 87 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 588.00 | 17 588.00 | | 17 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
UX Autres créances clients | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 821.00 | 49 511.00 | 181 310.00 | 230 821.00 |
VI Groupe et associés | 127 680.00 | 127 680.00 | | 127 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 903.00 | | | 86 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 858.00 | 35 858.00 | | 35 858.00 |
VW T.V.A. | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 997.00 | 299 687.00 | 181 310.00 | 480 997.00 |