| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
AP Constructions | 266 612.00 | 77 328.00 | 189 284.00 | 266 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 181.00 | 27 359.00 | 2 822.00 | 30 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 004.00 | 114 748.00 | 131 256.00 | 246 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 664.00 | | 6 664.00 | 6 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 961.00 | 264 935.00 | 330 026.00 | 594 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
BZ Autres créances | 22 636.00 | | 22 636.00 | 22 636.00 |
CF Disponibilités | 55 457.00 | | 55 457.00 | 55 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 762.00 | | 91 762.00 | 91 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 723.00 | 264 935.00 | 421 788.00 | 686 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
DG Autres réserves | 199 734.00 | 199 734.00 | | 199 734.00 |
DH Report à nouveau | -314 607.00 | -225 639.00 | | -314 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 681.00 | -88 968.00 | | -28 681.00 |
DL TOTAL (I) | -92 201.00 | -63 520.00 | | -92 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 021.00 | 231 154.00 | | 301 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 399.00 | 127 680.00 | | 148 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 232.00 | 87 470.00 | | 44 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 338.00 | 33 348.00 | | 20 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 345.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 513 989.00 | 480 997.00 | | 513 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 788.00 | 417 477.00 | | 421 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 298.00 | 299 687.00 | | 339 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 348 971.00 | | 348 971.00 | 348 971.00 |
FG Production vendue services | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 561.00 | | 352 561.00 | 352 561.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 068.00 | |
GE Autres charges | | | 20 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 161.00 | 1 682.00 | | 7 161.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 042.00 | 33 015.00 | | 17 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | 1 401.00 | | 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 099.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | 11 500.00 | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106.00 | -10 250.00 | | -106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 211.00 | 808 569.00 | | 384 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 892.00 | 897 536.00 | | 412 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 681.00 | -88 968.00 | | -28 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 961.00 | | | 594 961.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 594 961.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 797.00 | | | 542 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 867.00 | 33 068.00 | | 231 867.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 092.00 | 408.00 | | 10 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 639.00 | 1 361.00 | | 33 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 137.00 | 31 298.00 | | 188 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 232.00 | 44 232.00 | | 44 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
UX Autres créances clients | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VB T. V. A. | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 892.00 | 126 201.00 | 174 692.00 | 300 892.00 |
VI Groupe et associés | 148 399.00 | 148 399.00 | | 148 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 587.00 | | | 86 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 515.00 | | | 16 515.00 |
VP Divers | 16 107.00 | 16 107.00 | | 16 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 177.00 | 36 177.00 | | 36 177.00 |
VW T.V.A. | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 989.00 | 339 298.00 | 174 692.00 | 513 989.00 |