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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
AP Constructions | 266 612.00 | 90 658.00 | 175 953.00 | 266 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 236.00 | 28 071.00 | 7 165.00 | 35 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 364.00 | 130 871.00 | 124 493.00 | 255 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 664.00 | | 6 664.00 | 6 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 376.00 | 295 101.00 | 314 275.00 | 609 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 253.00 | | 7 253.00 | 7 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 734.00 | | 9 734.00 | 9 734.00 |
CF Disponibilités | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 795.00 | | 11 795.00 | 11 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 984.00 | | 32 984.00 | 32 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 360.00 | 295 101.00 | 347 259.00 | 642 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
DG Autres réserves | 199 734.00 | 199 734.00 | | 199 734.00 |
DH Report à nouveau | -343 288.00 | -314 607.00 | | -343 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 711.00 | -28 681.00 | | -2 711.00 |
DL TOTAL (I) | -94 912.00 | -92 201.00 | | -94 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 541.00 | 301 021.00 | | 261 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 047.00 | 148 399.00 | | 112 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 048.00 | 43 941.00 | | 33 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 535.00 | 20 338.00 | | 35 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 172.00 | 513 699.00 | | 442 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 259.00 | 421 498.00 | | 347 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 301.00 | 339 298.00 | | 319 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 334 591.00 | | 334 591.00 | 334 591.00 |
FG Production vendue services | 30 347.00 | | 30 347.00 | 30 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 938.00 | | 364 938.00 | 364 938.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 166.00 | |
GE Autres charges | | | 16 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 547.00 | 7 161.00 | | 17 547.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 028.00 | 17 042.00 | | 16 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 106.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 106.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -106.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 944.00 | 380 622.00 | | 453 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 655.00 | 409 303.00 | | 456 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 711.00 | -28 681.00 | | -2 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 961.00 | | 14 415.00 | 594 961.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 609 376.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 557 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 797.00 | | 14 415.00 | 542 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 935.00 | 30 166.00 | | 264 935.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 435.00 | 30 166.00 | | 219 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 048.00 | 33 048.00 | | 33 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 545.00 | 15 545.00 | | 15 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VB T. V. A. | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 279.00 | 138 408.00 | 122 871.00 | 261 279.00 |
VI Groupe et associés | 112 047.00 | 112 047.00 | | 112 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 614.00 | | | 39 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 795.00 | 11 795.00 | | 11 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 192.00 | 28 192.00 | | 28 192.00 |
VW T.V.A. | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 172.00 | 319 301.00 | 122 871.00 | 442 172.00 |