| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 410 265.00 | 7 523 666.00 | 2 886 599.00 | 10 410 265.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 202 436.00 | -440 826.00 | 8 761 610.00 | 7 202 436.00 |
AN Terrains | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 603.00 | 21 216.00 | 111 386.00 | 132 603.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 759 537.00 | | 1 759 537.00 | 1 759 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 207.00 | | 6 207.00 | 6 207.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 043.00 | | 8 043.00 | 8 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 061 359.00 | 1 659 187.00 | 40 402 171.00 | 42 061 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
BN En cours de production de biens | 8 065 008.00 | | 8 065 008.00 | 8 065 008.00 |
BT Marchandises | 6 114 761.00 | | 6 114 761.00 | 6 114 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 848.00 | 18 655.00 | 730 192.00 | 748 848.00 |
BZ Autres créances | 1 980 415.00 | | 1 980 415.00 | 1 980 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 732.00 | -18 541.00 | 8 191.00 | 26 732.00 |
CF Disponibilités | 2 367 253.00 | | 2 367 253.00 | 2 367 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 694.00 | | 72 694.00 | 72 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 346 477.00 | 18 655.00 | 11 327 822.00 | 11 346 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 407 836.00 | 1 677 842.00 | 51 729 993.00 | 53 407 836.00 |
CU Autres participations | 39 848 967.00 | 1 357 971.00 | 38 490 996.00 | 39 848 967.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 24 673 400.00 | 22 420 600.00 | | 24 673 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 561 933.00 | 2 252 800.00 | | 2 561 933.00 |
DL TOTAL (I) | 27 277 134.00 | 24 715 200.00 | | 27 277 134.00 |
DP Provisions pour risques | 177 766.00 | 224 766.00 | | 177 766.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 766.00 | 224 766.00 | | 177 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 435 779.00 | 10 631 743.00 | | 14 435 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 519.00 | 4 489 857.00 | | 503 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 407 893.00 | 5 379 961.00 | | 5 407 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 543 411.00 | 3 301 648.00 | | 3 543 411.00 |
EA Autres dettes | 377 210.00 | 303 482.00 | | 377 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 275 093.00 | 24 107 007.00 | | 24 275 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 729 993.00 | 49 046 974.00 | | 51 729 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 312 418.00 | 17 052 924.00 | | 12 312 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | 1 845.00 | | 1.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 503 519.00 | | | 503 519.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 320 711.00 | 1 214 438.00 | | 320 711.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 14 151.00 | 14 339.00 | | 14 151.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 741 078.00 | | 60 741 078.00 | 60 741 078.00 |
FD Production vendue biens | 42 653.00 | | 42 653.00 | 42 653.00 |
FG Production vendue services | 1 059 891.00 | | 1 059 891.00 | 1 059 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 843 623.00 | | 61 843 623.00 | 61 843 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 402 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 301 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 255 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -360 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 934 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 841 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 245 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 964 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 239.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 092 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 209 685.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 29 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 122 368.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 124 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 948 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 187 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 428.00 | 56 209.00 | | 108 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200 392.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 704.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 428.00 | 264 305.00 | | 108 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 598.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 167 766.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 199 364.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 978.00 | 64 941.00 | | 107 978.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 381 773.00 | 378 227.00 | | 381 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 351 909.00 | 451 869.00 | | 351 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 564 513.00 | 63 866 971.00 | | 63 564 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 002 580.00 | 61 614 170.00 | | 61 002 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 561 933.00 | 2 252 800.00 | | 2 561 933.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 129.00 | 48 770.00 | | 18 129.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -721 651.00 | 1 041 027.00 | | -721 651.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 362 623.00 | 2 206 766.00 | | 2 362 623.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 13 209.00 | 1 215 256.00 | | 13 209.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 685.00 | -819.00 | | 685.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 320 711.00 | 214 437.00 | | 1 320 711.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 000.00 | 21 217.00 | | 280 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 217.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 224 766.00 | | 47 000.00 | 224 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 766.00 | | 47 000.00 | 224 766.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 503 520.00 | 113 372.00 | 390 148.00 | 503 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 407 893.00 | 5 407 893.00 | | 5 407 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 543 412.00 | 3 543 412.00 | | 3 543 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 210.00 | 377 210.00 | | 377 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 767 581.00 | | 1 767 581.00 | 1 767 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 435 780.00 | 2 863 250.00 | 9 378 578.00 | 14 435 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 801 958.00 | 2 801 958.00 | | 2 801 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 569 539.00 | 2 801 958.00 | 1 767 581.00 | 4 569 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 268 129.00 | 12 305 451.00 | 9 768 726.00 | 24 268 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 219.00 | | | 219.00 |