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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 082.00 | 148 518.00 | 8 564.00 | 157 082.00 |
AH Fonds commercial | 24 929 376.00 | 280 000.00 | 24 649 376.00 | 24 929 376.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 427 183.00 | | 427 183.00 | 427 183.00 |
AN Terrains | 3 032 792.00 | 557 792.00 | 2 475 000.00 | 3 032 792.00 |
AP Constructions | 26 801 770.00 | 13 563 571.00 | 13 238 198.00 | 26 801 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 347 262.00 | 3 636 161.00 | 711 100.00 | 4 347 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 774 965.00 | 3 518 891.00 | 1 256 073.00 | 4 774 965.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 662 189.00 | | 2 662 189.00 | 2 662 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 457.00 | | 10 457.00 | 10 457.00 |
BF Prêts | 163 200.00 | | 163 200.00 | 163 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 165.00 | | 8 165.00 | 8 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 233 326.00 | 21 704 935.00 | 50 528 391.00 | 72 233 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 184.00 | | 100 184.00 | 100 184.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 6 514 052.00 | | 6 514 052.00 | 6 514 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 633.00 | 16 358.00 | 499 275.00 | 515 633.00 |
BZ Autres créances | 1 624 333.00 | | 1 624 333.00 | 1 624 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 092.00 | 3 884.00 | 3 208.00 | 7 092.00 |
CF Disponibilités | 5 869 209.00 | | 5 869 209.00 | 5 869 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 398.00 | | 43 398.00 | 43 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 673 904.00 | 20 242.00 | 14 653 662.00 | 14 673 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 907 230.00 | 21 725 177.00 | 65 182 053.00 | 86 907 230.00 |
CU Autres participations | 4 918 880.00 | | 4 918 880.00 | 4 918 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 26 531 945.00 | 29 548 686.00 | | 26 531 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 025 704.00 | 2 583 258.00 | | 3 025 704.00 |
DK Provisions réglementées | 1 616 762.00 | | | 1 616 762.00 |
DL TOTAL (I) | 31 216 212.00 | 32 173 745.00 | | 31 216 212.00 |
DP Provisions pour risques | 192 887.00 | 192 766.00 | | 192 887.00 |
DQ Provisions pour charges | 192 887.00 | | | 192 887.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 887.00 | 192 766.00 | | 192 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 815 321.00 | 9 157 805.00 | | 17 815 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 207 812.00 | 710 946.00 | | 3 207 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 585 027.00 | 5 405 691.00 | | 7 585 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 435 641.00 | 3 658 421.00 | | 4 435 641.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 095.00 | | | 116 095.00 |
EA Autres dettes | 611 422.00 | 609 478.00 | | 611 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 633.00 | 330.00 | | 1 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 772 954.00 | 19 542 674.00 | | 33 772 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 182 053.00 | 51 909 185.00 | | 65 182 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 695 150.00 | 12 809 333.00 | | 20 695 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 902.00 | 524.00 | | 17 902.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 422 501.00 | 1 918 327.00 | | 2 422 501.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | 14 506.00 | | |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | | 14 506.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 228 884.00 | | 86 228 884.00 | 86 228 884.00 |
FD Production vendue biens | 78 626.00 | | 78 626.00 | 78 626.00 |
FG Production vendue services | 1 579 139.00 | | 1 579 139.00 | 1 579 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 886 649.00 | | 87 886 649.00 | 87 886 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 169 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 627 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 243 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 272 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 324 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 460 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 247 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 552 665.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 707 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 627.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 044 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 124 604.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 189 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 010.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 267 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 470 611.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 632.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 368 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 681 991.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 59 751.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 999.00 | | | 81 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 531.00 | 59 751.00 | | 86 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 945.00 | 16 231.00 | | 18 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 64 044.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111 465.00 | | | 111 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 411.00 | 80 275.00 | | 130 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 879.00 | -20 524.00 | | -43 879.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 611 647.00 | 397 781.00 | | 611 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 000 760.00 | 471 146.00 | | 1 000 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 915 687.00 | 65 117 964.00 | | 88 915 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 889 982.00 | 62 534 705.00 | | 85 889 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 025 704.00 | 2 583 258.00 | | 3 025 704.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 422 579.00 | 1 919 615.00 | | 2 422 579.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 422 579.00 | 1 919 615.00 | | 2 422 579.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -78.00 | -1 288.00 | | -78.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 422 501.00 | 1 918 327.00 | | 2 422 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 642 071.00 | 21 420 836.00 | 1 357 971.00 | 1 642 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280 000.00 | 148 518.00 | | 280 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 362 070.00 | 21 272 318.00 | 1 357 971.00 | 1 362 070.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 734.00 | | 24 734.00 | 24 734.00 |
6T Sur comptes clients | 18 332.00 | 4 628.00 | 6 601.00 | 18 332.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 881.00 | | 15 997.00 | 19 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 947.00 | 4 628.00 | 47 332.00 | 62 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 947.00 | 4 628.00 | 47 332.00 | 62 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 207 812.00 | 2 865 146.00 | 342 666.00 | 3 207 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 585 027.00 | 7 585 027.00 | | 7 585 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 435 642.00 | 4 435 642.00 | | 4 435 642.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 096.00 | 116 096.00 | | 116 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 611 423.00 | 611 423.00 | | 611 423.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 833 555.00 | | 2 833 555.00 | 2 833 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 815 321.00 | 5 080 183.00 | 11 064 558.00 | 17 815 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 183 366.00 | 2 183 366.00 | | 2 183 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 016 921.00 | 2 183 366.00 | 2 833 555.00 | 5 016 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 772 954.00 | 20 695 150.00 | 11 407 224.00 | 33 772 954.00 |