| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 203 925.00 | 427 240.00 | 6 776 685.00 | 7 203 925.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 410 265.00 | 8 966 968.00 | 1 443 297.00 | 10 410 265.00 |
AN Terrains | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 067.00 | 4 099.00 | 120 968.00 | 125 067.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 551 756.00 | | 2 551 756.00 | 2 551 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 043.00 | | 8 043.00 | 8 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 861 208.00 | 1 642 070.00 | 41 219 138.00 | 42 861 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 706.00 | | 87 706.00 | 87 706.00 |
BN En cours de production de biens | 7 602 273.00 | 24 734.00 | 7 577 539.00 | 7 602 273.00 |
BT Marchandises | 5 587 383.00 | 24 733.00 | 5 562 650.00 | 5 587 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 489.00 | 17 961.00 | 475 528.00 | 493 489.00 |
BZ Autres créances | 1 943 720.00 | | 1 943 720.00 | 1 943 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 732.00 | 19 882.00 | 6 850.00 | 26 732.00 |
CF Disponibilités | 2 577 267.00 | | 2 577 267.00 | 2 577 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 174.00 | | 43 174.00 | 43 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 732 742.00 | 42 695.00 | 10 690 047.00 | 10 732 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 593 951.00 | 1 684 765.00 | 51 909 185.00 | 53 593 951.00 |
CU Autres participations | 39 864 076.00 | 1 357 971.00 | 38 506 105.00 | 39 864 076.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 29 548 686.00 | 27 235 334.00 | | 29 548 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 583 258.00 | 2 313 351.00 | | 2 583 258.00 |
DL TOTAL (I) | 32 173 745.00 | 29 590 486.00 | | 32 173 745.00 |
DP Provisions pour risques | 192 766.00 | 177 766.00 | | 192 766.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 766.00 | 177 766.00 | | 192 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 157 805.00 | 11 574 269.00 | | 9 157 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710 946.00 | 661 473.00 | | 710 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 405 691.00 | 5 348 195.00 | | 5 405 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 658 421.00 | 3 397 355.00 | | 3 658 421.00 |
EA Autres dettes | 609 478.00 | 510 069.00 | | 609 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 330.00 | 331.00 | | 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 542 674.00 | 21 491 695.00 | | 19 542 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 909 185.00 | 51 259 947.00 | | 51 909 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 809 333.00 | 12 335 627.00 | | 12 809 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 524.00 | | | 524.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 918 327.00 | 1 898 257.00 | | 1 918 327.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 14 506.00 | 14 454.00 | | 14 506.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 14 506.00 | 14 454.00 | | 14 506.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 904 490.00 | | 61 904 490.00 | 61 904 490.00 |
FD Production vendue biens | 31 368.00 | | 31 368.00 | 31 368.00 |
FG Production vendue services | 1 196 856.00 | | 1 196 856.00 | 1 196 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 132 716.00 | | 63 132 716.00 | 63 132 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 430 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 575 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 673 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 608 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 284 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 859 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 825 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 000 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 187.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 505 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 070 125.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 188 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 291 910.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 293 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 698.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 119 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 213 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 472 710.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 267.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 751.00 | | | 59 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 751.00 | 25 267.00 | | 59 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 231.00 | | | 16 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 044.00 | | | 64 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 275.00 | | | 80 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 524.00 | 25 267.00 | | -20 524.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 397 781.00 | 380 119.00 | | 397 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 471 146.00 | 437 423.00 | | 471 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 117 964.00 | 64 672 288.00 | | 65 117 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 534 705.00 | 62 358 936.00 | | 62 534 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 583 258.00 | 2 313 351.00 | | 2 583 258.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -721 651.00 | -721 651.00 | | -721 651.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 641 266.00 | 2 621 261.00 | | 2 641 266.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 919 615.00 | 1 899 610.00 | | 1 919 615.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -1 288.00 | -1 353.00 | | -1 288.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 918 327.00 | 1 898 257.00 | | 1 918 327.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 737.00 | 26 347.00 | 69 985.00 | 327 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 737.00 | 26 347.00 | 69 985.00 | 47 737.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 710 947.00 | 710 947.00 | | 710 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 405 692.00 | 5 405 692.00 | | 5 405 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 658 422.00 | 3 658 422.00 | | 3 658 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609 478.00 | 609 478.00 | | 609 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 559 800.00 | | 2 559 800.00 | 2 559 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 157 806.00 | 2 424 464.00 | 6 733 342.00 | 9 157 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 480 386.00 | 2 480 386.00 | | 2 480 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 040 185.00 | 2 480 386.00 | 2 559 800.00 | 5 040 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 542 675.00 | 12 809 333.00 | 6 733 342.00 | 19 542 675.00 |