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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 27 000.00 | 1 908.00 | 25 091.00 | 27 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 071.00 | 5 744.00 | 2 326.00 | 8 071.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 798.00 | 7 653.00 | 200 145.00 | 207 798.00 |
BZ Autres créances | 23 086.00 | | 23 086.00 | 23 086.00 |
CF Disponibilités | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 34 886.00 | | 34 886.00 | 34 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 685.00 | 7 653.00 | 235 031.00 | 242 685.00 |
CU Autres participations | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 218.00 | 70 218.00 | | 70 218.00 |
DH Report à nouveau | -94 082.00 | -115 229.00 | | -94 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 994.00 | 21 146.00 | | 123 994.00 |
DL TOTAL (I) | 100 130.00 | -23 864.00 | | 100 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 492.00 | 239 546.00 | | 125 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 911.00 | 1 985.00 | | 4 911.00 |
EA Autres dettes | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 901.00 | 246 029.00 | | 134 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 031.00 | 222 165.00 | | 235 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 246 029.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 125 492.00 | | | 125 492.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 518.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 338.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 994.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 313.00 | 51 776.00 | | 158 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 319.00 | 30 629.00 | | 34 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 994.00 | 21 146.00 | | 123 994.00 |