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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 53 011.00 | 10 621.00 | 42 390.00 | 53 011.00 |
040 Immobilisations financières | 169 728.00 | | 169 728.00 | 169 728.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 739.00 | 10 621.00 | 212 118.00 | 222 739.00 |
072 Créances – Autres | 28 272.00 | | 28 272.00 | 28 272.00 |
084 Disponibilités | 231 438.00 | | 231 438.00 | 231 438.00 |
092 Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 259 874.00 | | 259 874.00 | 259 874.00 |
110 Total général Actif | 482 612.00 | 10 621.00 | 471 991.00 | 482 612.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 218.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 912.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 222 828.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 322 958.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 887.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 139 648.00 | | |
172 Autres dettes | | | 144 146.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 033.00 | |
180 Total général Passif | | | 471 991.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 940.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
230 Autres produits | 229.00 | | | 229.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
242 Autres charges externes. | 42 821.00 | | | 42 821.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
252 Charges sociales | 3.00 | | | 3.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 883.00 | | | 46 883.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 696.00 | | | -39 696.00 |
280 Produits financiers | 262 524.00 | | | 262 524.00 |
310 Bénéfice ou perte | 222 828.00 | | | 222 828.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 690.00 | | | 13 690.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 207 799.00 | | | 207 799.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 940.00 | | | 14 940.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 363.00 | | | 363.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 475.00 | | | 5 475.00 |