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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 27 000.00 | 4 608.00 | 22 391.00 | 27 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 938.00 | 11 582.00 | 13 356.00 | 24 938.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 666.00 | 16 190.00 | 208 475.00 | 224 666.00 |
BZ Autres créances | 31 194.00 | | 31 194.00 | 31 194.00 |
CF Disponibilités | 386 527.00 | | 386 527.00 | 386 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 060.00 | | 418 060.00 | 418 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 726.00 | 16 190.00 | 626 535.00 | 642 726.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 218.00 | 70 218.00 | | 70 218.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 021.00 | | | 7 021.00 |
DH Report à nouveau | 245 718.00 | 29 912.00 | | 245 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 586.00 | 222 828.00 | | 294 586.00 |
DL TOTAL (I) | 617 544.00 | 322 958.00 | | 617 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 053.00 | 139 648.00 | | 1 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 364.00 | 4 886.00 | | 7 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573.00 | 8.00 | | 573.00 |
EA Autres dettes | | 4 497.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 990.00 | 149 032.00 | | 8 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 535.00 | 471 991.00 | | 626 535.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 632.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 569.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 322 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 322 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 060.00 | 269 711.00 | | 329 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 473.00 | 46 883.00 | | 34 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 586.00 | 222 828.00 | | 294 586.00 |