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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 552.00 | 2 169.00 | 383.00 | 2 552.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 726.00 | 23 853.00 | 1 872.00 | 25 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 245.00 | 4 548.00 | 2 697.00 | 7 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 564.00 | 30 571.00 | 84 993.00 | 115 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 186.00 | | 6 186.00 | 6 186.00 |
BT Marchandises | 121 339.00 | | 121 339.00 | 121 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
BZ Autres créances | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
CF Disponibilités | 33 530.00 | | 33 530.00 | 33 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 244.00 | | 172 244.00 | 172 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 808.00 | 30 571.00 | 257 238.00 | 287 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -140 519.00 | -104 649.00 | | -140 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 163.00 | -35 870.00 | | -8 163.00 |
DL TOTAL (I) | -144 682.00 | -136 519.00 | | -144 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | 164.00 | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 705.00 | 319 305.00 | | 335 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 244.00 | 199 561.00 | | 50 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 158.00 | 15 553.00 | | 15 158.00 |
EA Autres dettes | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 919.00 | 535 371.00 | | 401 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 238.00 | 398 852.00 | | 257 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 919.00 | 535 371.00 | | 401 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | 164.00 | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 297 529.00 | | 297 529.00 | 297 529.00 |
FG Production vendue services | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 137.00 | | 299 137.00 | 299 137.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 140 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 689.00 | |
GE Autres charges | | | 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 661.00 | 225.00 | | 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 661.00 | 225.00 | | 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -661.00 | -225.00 | | -661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -928.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 485.00 | 342 327.00 | | 302 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 648.00 | 378 197.00 | | 310 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 163.00 | -35 870.00 | | -8 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 882.00 | 1 689.00 | | 28 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 319.00 | 851.00 | | 1 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 563.00 | 838.00 | | 27 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 335 705.00 | 335 705.00 | | 335 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 244.00 | 50 244.00 | | 50 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 158.00 | 15 158.00 | | 15 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 231.00 | 11 189.00 | 42.00 | 11 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 919.00 | 401 919.00 | | 401 919.00 |